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Banyan Partners 投資組合持股
AUM
US$11.8億
週轉率
13.37%
1年估算報酬率
16.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.68%
1年估算報酬率
+16.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.8億
AUM 成長
-US$586萬
(-0.49%)
資金流向
-US$825萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.11%
持股
419
新
33
增持
126
減碼
191
已平倉
23
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$556萬 |
| 2 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$330萬 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$250萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$196萬 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$357萬 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$268萬 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$262萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$202萬 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$201萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.39% |
| 2 | 科技 | 16.46% |
| 3 | 醫療保健 | 13.6% |
| 4 | 能源 | 11.37% |
| 5 | 工業 | 10.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4905萬 | 4.17% |
1,947,568
-46,328
| -2% | -US$114萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$2771萬 | 2.35% |
225,713
+4,122
| +2% | +US$51.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2339萬 | 1.99% |
388,308
+985
| +0.3% | +US$5.76萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2088萬 | 1.77% |
402,640
-8,023
| -2% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
IBM
IBM
US$2187億
| US$2034萬 | 1.73% |
112,051
+2,467
| +2% | +US$44.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2032萬 | 1.73% |
271,728
+6,962
| +3% | +US$53.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2029萬 | 1.72% |
103,000
+6,000
| +6% | +US$119萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1965萬 | 1.67% |
423,860
-43,643
| -9% | -US$195萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1777萬 | 1.51% |
174,791
+50,983
| +41% | +US$556萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1731萬 | 1.47% |
595,510
-7,822
| -1% | -US$22.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1717萬 | 1.46% |
83
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1360萬 | 1.16% |
127,583
+123
| +0.1% | +US$1.28萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1353萬 | 1.15% |
147,505
-3,711
| -2% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1350萬 | 1.15% |
113,106
-8,739
| -7% | -US$112萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1342萬 | 1.14% |
458,738
+16,714
| +4% | +US$48.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1334萬 | 1.13% |
200,675
+7,464
| +4% | +US$51.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
ESRX
17
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1302萬 | 1.11% |
184,383
+7,882
| +4% | +US$56.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$1269萬 | 1.08% |
137,799
+12,206
| +10% | +US$117萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1265萬 | 1.07% |
502,411
+4,833
| +1% | +US$12.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1248萬 | 1.06% |
140,153
-4,255
| -3% | -US$37.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$1247萬 | 1.06% |
220,480
-17,113
| -7% | -US$96.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$1217萬 | 1.03% |
326,979
-16,430
| -5% | -US$62萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1214萬 | 1.03% |
129,102
+3,925
| +3% | +US$39.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$1128萬 | 0.96% |
165,464
-5,848
| -3% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CELG
25
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$1117萬 | 0.95% |
117,836
-4,256
| -3% | -US$38.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
Banyan Partners的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Banyan Partners持有419個部位，管理資產為US$11.8億，較前一季的US$11.8億減少0.49%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Banyan Partners的2014年第3季申報資料顯示有新增33項、增加126檔、減碼191檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY：共42,220股，價值US$381萬。 最大的一筆賣出是Intel，估計金額為US$357萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的17%上升，其次為科技和醫療保健。
- Banyan Partners在2014年第3季最大筆買進的是MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY：共買進42,220股，價值US$381萬。
- Banyan Partners在2014年第3季增持SLB Ltd的幅度最大，估計增加US$556萬。
- Banyan Partners在2014年第3季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$357萬。
- Banyan Partners於2014年第3季完全出清RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM，估計賣出金額為US$190萬。
- 在2014年第3季，Banyan Partners的投資組合規模為US$11.8億，前十大持股占20%。
- Banyan Partners在2014年第3季新增了33個部位，並平倉23個部位。
- Banyan Partners的投資組合價值較前一季下跌0.49%，降至US$11.8億。
根據Banyan Partners的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。