我們已在上線！
進一步了解
ST
Stifel Trust 投資組合持股
AUM
US$5.22億
週轉率
8.24%
1年估算報酬率
16.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.66%
1年估算報酬率
+16.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.22億
AUM 成長
-US$1302萬
(-2.4%)
資金流向
-US$586萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
18%
持股
510
新
34
增持
51
減碼
127
已平倉
8
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$362萬 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$225萬 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$130萬 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$108萬 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$94.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$223萬 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$176萬 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$151萬 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$115萬 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 19.16% |
| 2 | 工業 | 14.13% |
| 3 | 科技 | 10.79% |
| 4 | 能源 | 10.64% |
| 5 | 金融 | 10.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1549萬 | 2.97% |
164,672
-3,054
| -2% | -US$30.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$1159萬 | 2.22% |
486,920
-12,572
| -3% | -US$28.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
3
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$1036萬 | 1.98% |
166,667
-18,368
| -10% | -US$110萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$981萬 | 1.88% |
143,896
+1,868
| +1% | +US$11.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
CELG
5
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$920萬 | 1.76% |
97,059
-5,589
| -5% | -US$50.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
American Express
AXP
US$2118億
| US$806萬 | 1.54% |
92,067
-5,619
| -6% | -US$50.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$776萬 | 1.49% |
308,264
-5,644
| -2% | -US$13.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$728萬 | 1.39% |
140,316
-7,140
| -5% | -US$36.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$723萬 | 1.38% |
66,665
-4,634
| -6% | -US$48萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$721萬 | 1.38% |
108,484
-1,449
| -1% | -US$9.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$715萬 | 1.37% |
82,879
-3,325
| -4% | -US$28.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
Estee Lauder
EL
US$379億
| US$712萬 | 1.36% |
95,348
-2,924
| -3% | -US$22萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$696萬 | 1.33% |
50,409
-951
| -2% | -US$12.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$683萬 | 1.31% |
57,206
+42
| +0.1% | +US$5,359 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Danaher
DHR
US$1610億
| US$663萬 | 1.27% |
129,752
-4,666
| -3% | -US$24萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$252億
| US$651萬 | 1.25% |
147,020
-4,440
| -3% | -US$20萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
NOV
NOV
US$67.5億
| US$649萬 | 1.24% |
85,334
-2,886
| -3% | -US$23.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
COV
18
已下市
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| US$648萬 | 1.24% |
74,896
-13,026
| -15% | -US$115萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$642萬 | 1.23% |
216,970
-14,808
| -6% | -US$41.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$623萬 | 1.19% |
54,596
+1,439
| +3% | +US$17萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$623萬 | 1.19% |
120,338
-5,582
| -4% | -US$29.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$622萬 | 1.19% |
78,175
-3,725
| -5% | -US$29.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$622萬 | 1.19% |
99,402
-2,388
| -2% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$621萬 | 1.19% |
61,066
-110
| -0.2% | -US$1.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
General Mills
GIS
US$177億
| US$621萬 | 1.19% |
123,059
-4,041
| -3% | -US$21.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
CHFS
CFS
AAM
KFS
NAM
AWMDMG
YI
Stifel Trust的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Stifel Trust持有510個部位，管理資產為US$5.22億，較前一季的US$5.35億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Stifel Trust的2014年第3季申報資料顯示有新增34項、增加51檔、減碼127檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Rayonier Advanced Materials：共26,863股，價值US$88.5萬。 最大的一筆賣出是eBay，估計金額為US$223萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的19%，較前一季的19%上升，其次為工業和科技。
- Stifel Trust在2014年第3季最大筆買進的是Rayonier Advanced Materials：共買進26,863股，價值US$88.5萬。
- Stifel Trust在2014年第3季增持Whirlpool的幅度最大，估計增加US$362萬。
- Stifel Trust在2014年第3季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$223萬。
- Stifel Trust於2014年第3季完全出清Myriad Genetics，估計賣出金額為US$15.6萬。
- 在2014年第3季，Stifel Trust的投資組合規模為US$5.22億，前十大持股占18%。
- Stifel Trust在2014年第3季新增了34個部位，並平倉8個部位。
- Stifel Trust的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$5.22億。
根據Stifel Trust的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。