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NAM
Nexus Asset Management 投資組合持股
AUM
US$7.25億
週轉率
63.24%
1年估算報酬率
12.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.71%
1年估算報酬率
+12.9%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.25億
AUM 成長
+US$1.04億
(+17%)
資金流向
+US$1.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.5%
持股
68
新
24
增持
14
減碼
11
已平倉
19
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$2614萬 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$2397萬 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$2236萬 |
| 4 |
CJES
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
|
+US$2052萬 |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$2010萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$2135萬 |
| 2 |
NiSource
NI
|
+US$2083萬 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$1602萬 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1309萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1057萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 58.26% |
| 2 | 公用事業 | 29.34% |
| 3 | 其他 | 7.6% |
| 4 | 不動產 | 4.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$3683萬 | 5.08% |
1,569,200
+1,082,400
| +222% | +US$2614萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
2
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$3471萬 | 4.79% |
649,956
+253,211
| +64% | +US$1454萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
3
Patterson-UTI
PTEN
US$46億
| US$3320萬 | 4.58% |
1,020,632
+658,325
| +182% | +US$2236萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
BHI
4
已下市
Baker Hughes
BHI
| US$3308萬 | 4.56% |
508,395
+104,203
| +26% | +US$727萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
5
Halliburton
HAL
US$275億
| US$3226萬 | 4.45% |
500,016
+76,475
| +18% | +US$524萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
WFT
6
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$3211萬 | 4.43% |
1,543,584
+232,057
| +18% | +US$522萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
XEC
7
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$3088萬 | 4.26% |
244,046
+64,446
| +36% | +US$891萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
CXO
8
已下市
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$3012萬 | 4.16% |
240,243
+85,197
| +55% | +US$1166萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
9
Nabors Industries
NBR
US$12.2億
| US$2998萬 | 4.14% |
26,348
+687
| +3% | +US$91.4萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
10
Helmerich & Payne
HP
US$38.2億
| US$2207萬 | 3.05% |
+225,549
| 新 | +US$2397萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
CJES
11
已下市
C&J ENERGY SVCS LTD
CJES
| US$2089萬 | 2.88% |
+683,813
| 新 | +US$2052萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
12
Sempra
SRE
US$534億
| US$1960萬 | 2.71% |
372,074
-2,434
| -0.6% | -US$12.5萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
EGN
13
已下市
Energen
EGN
| US$1951萬 | 2.69% |
270,095
+203,265
| +304% | +US$1626萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
14
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$1888萬 | 2.61% |
+757,978
| 新 | +US$2010萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
15
Edison International
EIX
US$214億
| US$1877萬 | 2.59% |
335,678
-52,008
| -13% | -US$297萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
16
Exelon
EXC
US$437億
| US$1858萬 | 2.56% |
+764,090
| 新 | +US$1789萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
BBG
17
已下市
Bill Barrett Corp
BBG
| US$1826萬 | 2.52% |
+828,655
| 新 | +US$1934萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
18
Pinnacle West Capital
PNW
US$123億
| US$1727萬 | 2.38% |
316,062
-166,648
| -35% | -US$928萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
19
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$1666萬 | 2.3% |
+449,563
| 新 | +US$1865萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
RICE
20
已下市
Rice Energy Inc.
RICE
| US$1633萬 | 2.25% |
+614,000
| 新 | +US$1715萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
21
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6億
| US$1630萬 | 2.25% |
+614,100
| 新 | +US$1524萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
BAS
22
已下市
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$1583萬 | 2.18% |
+1,280
| 新 | +US$1811萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
23
RPC Inc
RES
US$13.8億
| US$1468萬 | 2.03% |
+668,667
| 新 | +US$1500萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
24
OGE Energy
OGE
US$96.5億
| US$1313萬 | 1.81% |
+353,723
| 新 | +US$1302萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
CRZO
25
已下市
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$1311萬 | 1.81% |
243,630
+177,089
| +266% | +US$1082萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
相似基金
AWMDMG
KFS
CHFS
ST
CFS
AAM
Nexus Asset Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Nexus Asset Management持有68個部位，價值US$7.25億，較前一季的US$6.2億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Nexus Asset Management在2014年第3季投入US$1.73億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Helmerich & Payne：共225,549股，價值US$2207萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的58%，較前一季的53%上升，其次為公用事業和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是NiSource，估計減持了US$2083萬。
- Nexus Asset Management在2014年第3季最大筆買進的是Helmerich & Payne：共買進225,549股，價值US$2207萬。
- Nexus Asset Management在2014年第3季增持NextEra Energy的幅度最大，估計增加US$2614萬。
- Nexus Asset Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是NiSource，估計減持了US$2083萬。
- Nexus Asset Management於2014年第3季完全出清Valero Energy，估計賣出金額為US$2135萬。
- 在2014年第3季，Nexus Asset Management的投資組合規模為US$7.25億，前十大持股占44%。
- Nexus Asset Management在2014年第3季新增了24個部位，並平倉19個部位。
- Nexus Asset Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$7.25億。
根據Nexus Asset Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。