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KFS
KMS Financial Services 投資組合持股
AUM
US$7.13億
週轉率
11.13%
1年估算報酬率
14.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.08%
1年估算報酬率
+14.21%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.13億
AUM 成長
+US$1398萬
(+2%)
資金流向
+US$1878萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.24%
持股
575
新
30
增持
290
減碼
165
已平倉
34
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$194萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$138萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
|
+US$249萬 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$185萬 |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$115萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$108萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.93% |
| 2 | 必需消費品 | 8.38% |
| 3 | 工業 | 7.85% |
| 4 | 金融 | 7.53% |
| 5 | 能源 | 7.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3322萬 | 4.66% |
1,999,596
+79,668
| +4% | +US$133萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2646萬 | 3.71% |
1,050,884
+78,908
| +8% | +US$194萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2118萬 | 2.97% |
153,314
+446
| +0.3% | +US$5.94萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1848萬 | 2.59% |
278,335
+20,753
| +8% | +US$138萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1834萬 | 2.57% |
228,995
+23,100
| +11% | +US$185萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1635萬 | 2.29% |
212,458
+330
| +0.2% | +US$2.56萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1278萬 | 1.79% |
156,000
+16,681
| +12% | +US$137萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1212萬 | 1.7% |
113,699
+7,903
| +7% | +US$82萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1056萬 | 1.48% |
228,239
+2,846
| +1% | +US$12.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1050萬 | 1.47% |
85,492
+2,772
| +3% | +US$34.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
AT&T
T
US$1606億
| US$912萬 | 1.28% |
342,613
+11,368
| +3% | +US$30.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861億
| US$897萬 | 1.26% |
179,373
+3,747
| +2% | +US$18.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1503億
| US$714萬 | 1% |
56,058
+2,911
| +5% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$673萬 | 0.94% |
56,389
+2,063
| +4% | +US$26.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$640萬 | 0.9% |
67,494
+1,386
| +2% | +US$13.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$636萬 | 0.89% |
62,799
-5,077
| -7% | -US$51.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$632萬 | 0.89% |
148,201
+2,230
| +2% | +US$9.22萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$579萬 | 0.81% |
61,522
+1,313
| +2% | +US$13.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$570萬 | 0.8% |
68,080
+11,032
| +19% | +US$90.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$516萬 | 0.72% |
127,961
+1,611
| +1% | +US$6.32萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$504萬 | 0.71% |
25,399
-3,126
| -11% | -US$62.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$474萬 | 0.66% |
63,349
+5,314
| +9% | +US$38.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$469萬 | 0.66% |
138,639
+37,903
| +38% | +US$128萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$467萬 | 0.66% |
23,720
+6,035
| +34% | +US$119萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
RAI
25
已下市
Reynolds American Inc
RAI
| US$464萬 | 0.65% |
157,232
-1,020
| -0.6% | -US$2.97萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
相似基金
NAM
AWMDMG
CHFS
ST
CFS
AAM
KMS Financial Services的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，KMS Financial Services持有575個部位，價值US$7.13億，較前一季的US$6.99億增加2%。 其前十大持股占投資組合的25%。
KMS Financial Services的2014年第3季申報資料顯示有新增30項、增加290檔、減碼165檔持股和已平倉34筆個持倉部位。 其最大的新持股是ProShares UltraShort S&P500：共401股，價值US$98.8萬。 最大的一筆賣出是Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund，估計金額為US$249萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為必需消費品和工業。
- KMS Financial Services在2014年第3季最大筆買進的是ProShares UltraShort S&P500：共買進401股，價值US$98.8萬。
- KMS Financial Services在2014年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$194萬。
- KMS Financial Services在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$185萬。
- KMS Financial Services於2014年第3季完全出清Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund，估計賣出金額為US$249萬。
- 在2014年第3季，KMS Financial Services的投資組合規模為US$7.13億，前十大持股占25%。
- KMS Financial Services在2014年第3季新增了30個部位，並平倉34個部位。
- KMS Financial Services的投資組合價值較前一季上升2%，達到US$7.13億。
根據KMS Financial Services的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。