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KFS
KMS Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.13億
売買回転率
11.13%
推定1年リターン
14.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.08%
1年予想リターン
+14.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.13億
運用資産残高の伸び率
+$1398万
(+2%)
資金フロー
+$1878万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.24%
保有額
575
新規
30
買い増し
290
減少
165
解消
34
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$194万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$185万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$138万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$137万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
|
+$249万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$185万 |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+$115万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$108万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.93% |
| 2 | 生活必需品 | 8.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.85% |
| 4 | 金融 | 7.53% |
| 5 | エネルギー | 7.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3322万 | 4.66% |
1,999,596
+79,668
| +4% | +$133万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2646万 | 3.71% |
1,050,884
+78,908
| +8% | +$194万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2118万 | 2.97% |
153,314
+446
| +0.3% | +$5.94万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1848万 | 2.59% |
278,335
+20,753
| +8% | +$138万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1834万 | 2.57% |
228,995
+23,100
| +11% | +$185万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1635万 | 2.29% |
212,458
+330
| +0.2% | +$2.56万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1278万 | 1.79% |
156,000
+16,681
| +12% | +$137万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1212万 | 1.7% |
113,699
+7,903
| +7% | +$82万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1056万 | 1.48% |
228,239
+2,846
| +1% | +$12.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1050万 | 1.47% |
85,492
+2,772
| +3% | +$34.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
AT&T
T
$1606億
| $912万 | 1.28% |
342,613
+11,368
| +3% | +$30.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1861億
| $897万 | 1.26% |
179,373
+3,747
| +2% | +$18.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Boeing
BA
$1503億
| $714万 | 1% |
56,058
+2,911
| +5% | +$36.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $673万 | 0.94% |
56,389
+2,063
| +4% | +$26.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
McDonald's
MCD
$1719億
| $640万 | 0.9% |
67,494
+1,386
| +2% | +$13.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $636万 | 0.89% |
62,799
-5,077
| -7% | -$51.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4040億
| $632万 | 0.89% |
148,201
+2,230
| +2% | +$9.22万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $579万 | 0.81% |
61,522
+1,313
| +2% | +$13.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $570万 | 0.8% |
68,080
+11,032
| +19% | +$90.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $516万 | 0.72% |
127,961
+1,611
| +1% | +$6.32万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $504万 | 0.71% |
25,399
-3,126
| -11% | -$62.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Duke Energy
DUK
$947億
| $474万 | 0.66% |
63,349
+5,314
| +9% | +$38.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $469万 | 0.66% |
138,639
+37,903
| +38% | +$128万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $467万 | 0.66% |
23,720
+6,035
| +34% | +$119万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RAI
25
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $464万 | 0.65% |
157,232
-1,020
| -0.6% | -$2.97万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
NAM
AWMDMG
CHFS
ST
CFS
AAM
KMS Financial Servicesの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、KMS Financial Servicesは575銘柄を保有し、保有額は$7.13億でした。前四半期の$6.99億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
KMS Financial Servicesの2014年第3四半期の報告書には、新規 30件、290件増加しました、165件減少、34件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProShares UltraShort S&P500で、保有株数は401株、評価額は$98.8万でした。 最も大きな売却はFlaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fundで、推定額は$249万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の42%から低下しています。次いで生活必需品、資本財・サービス部門です。
- KMS Financial Servicesが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort S&P500で、株数は401株、評価額は$98.8万でした。
- KMS Financial Servicesは2014年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$194万でした。
- KMS Financial Servicesが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、推定$185万相当を減らしました。
- KMS Financial Servicesは2014年第3四半期にFlaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2014年第3四半期時点で、KMS Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.13億のポートフォリオの25%を占めています。
- KMS Financial Servicesは2014年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- KMS Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$7.13億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のKMS Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。