で公開中です！
詳しく見る
Banyan Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
13.37%
推定1年リターン
16.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.68%
1年予想リターン
+16.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
-$586万
(-0.49%)
資金フロー
-$825万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.11%
保有額
419
新規
33
買い増し
126
減少
191
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+$556万 |
| 2 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+$330万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$250万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$196万 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$190万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$357万 |
| 2 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+$268万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$262万 |
| 4 |
Ford
F
|
+$202万 |
| 5 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$201万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.39% |
| 2 | 情報技術 | 16.46% |
| 3 | ヘルスケア | 13.6% |
| 4 | エネルギー | 11.37% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 10.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4905万 | 4.17% |
1,947,568
-46,328
| -2% | -$114万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2771万 | 2.35% |
225,713
+4,122
| +2% | +$51.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2339万 | 1.99% |
388,308
+985
| +0.3% | +$5.76万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2088万 | 1.77% |
402,640
-8,023
| -2% | -$41.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
IBM
IBM
$2187億
| $2034万 | 1.73% |
112,051
+2,467
| +2% | +$44.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2032万 | 1.73% |
271,728
+6,962
| +3% | +$53.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2029万 | 1.72% |
103,000
+6,000
| +6% | +$119万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1965万 | 1.67% |
423,860
-43,643
| -9% | -$195万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
$735億
| $1777万 | 1.51% |
174,791
+50,983
| +41% | +$556万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1731万 | 1.47% |
595,510
-7,822
| -1% | -$22.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1717万 | 1.46% |
83
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1360万 | 1.16% |
127,583
+123
| +0.1% | +$1.28万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $1353万 | 1.15% |
147,505
-3,711
| -2% | -$31.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $1350万 | 1.15% |
113,106
-8,739
| -7% | -$112万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1342万 | 1.14% |
458,738
+16,714
| +4% | +$48.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1334万 | 1.13% |
200,675
+7,464
| +4% | +$51.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESRX
17
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1302万 | 1.11% |
184,383
+7,882
| +4% | +$56.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $1269万 | 1.08% |
137,799
+12,206
| +10% | +$117万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $1265万 | 1.07% |
502,411
+4,833
| +1% | +$12.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1248万 | 1.06% |
140,153
-4,255
| -3% | -$37.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $1247万 | 1.06% |
220,480
-17,113
| -7% | -$96.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$575億
| $1217万 | 1.03% |
326,979
-16,430
| -5% | -$62万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1214万 | 1.03% |
129,102
+3,925
| +3% | +$39.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $1128万 | 0.96% |
165,464
-5,848
| -3% | -$36.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CELG
25
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1117万 | 0.95% |
117,836
-4,256
| -3% | -$38.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
Banyan Partnersの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Banyan Partnersは$11.8億相当のポジションを419件保有しており、前四半期の$11.8億から0.49%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Banyan Partnersの2014年第3四半期の報告書には、新規 33件、126件増加しました、191件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANYで、保有株数は42,220株、評価額は$381万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$357万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Banyan Partnersが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANYで、株数は42,220株、評価額は$381万でした。
- Banyan Partnersは2014年第3四半期にSLB Ltdの保有額を最も増やし、増加額は推定$556万でした。
- Banyan Partnersが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$357万相当を減らしました。
- Banyan Partnersは2014年第3四半期にRIVERBED TECHNOLOGY, INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$190万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Banyan Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの20%を占めています。
- Banyan Partnersは2014年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Banyan Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.49%減少し、$11.8億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のBanyan Partnersの 13F報告書 に基づいています。