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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7766万 | 4.34% |
1,675,101
-16,319
| -1% | -$72.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
PACCAR
PCAR
$583億
| $7279万 | 4.07% |
1,919,667
+2,118
| +0.1% | +$8.83万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $5451万 | 3.05% |
873,900
-49,766
| -5% | -$316万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
HSP
4
上場廃止
HOSPIRA INC
HSP
| $3997万 | 2.23% |
768,176
-14,550
| -2% | -$77.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $3890万 | 2.18% |
1,329,447
-92,267
| -6% | -$266万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3584万 | 2% |
+620,414
| 新規 | +$3444万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $3502万 | 1.96% |
651,443
-6,945
| -1% | -$36.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Elme Communities
ELME
$1.56億
| $3462万 | 1.94% |
1,364,223
-176,488
| -11% | -$471万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
9
FirstEnergy
FE
$267億
| $3293万 | 1.84% |
980,892
+51,036
| +5% | +$169万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
10
Telefônica Brasil
VIV
$200億
| $3220万 | 1.8% |
1,636,092
+980,473
| +150% | +$1983万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
11
F5
FFIV
$250億
| $3192万 | 1.78% |
268,835
-67,534
| -20% | -$793万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3134万 | 1.75% |
1,936,860
+48,885
| +3% | +$80.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $3085万 | 1.73% |
694,684
-65,672
| -9% | -$309万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $3060万 | 1.71% |
846,161
-76,094
| -8% | -$289万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
ESRX
15
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3042万 | 1.7% |
430,625
-3,857
| -0.9% | -$27.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $2758万 | 1.54% |
1,072,713
-94,359
| -8% | -$232万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Kohl's
KSS
$24.5億
| $2601万 | 1.45% |
426,211
-80,610
| -16% | -$456万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
18
Intel
INTC
$4750億
| $2570万 | 1.44% |
737,982
-214,219
| -22% | -$725万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
WaFd
WAFD
$21.6億
| $2544万 | 1.42% |
1,249,587
+67,147
| +6% | +$144万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
20
Transocean
RIG
$62.8億
| $2519万 | 1.41% |
787,978
-192,721
| -20% | -$754万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4413億
| $2432万 | 1.36% |
203,785
+9,541
| +5% | +$122万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2230万 | 1.25% |
885,456
-408,080
| -32% | -$1002万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2211万 | 1.24% |
207,432
+11,297
| +6% | +$117万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
GG
24
上場廃止
Goldcorp Inc
GG
| $2017万 | 1.13% |
875,987
+34,261
| +4% | +$92.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Starbucks
SBUX
$1112億
| $1932万 | 1.08% |
512,130
-52,196
| -9% | -$202万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。