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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Devon Energy
DVN
$574億
| $586万 | 0.33% |
85,924
-42,434
| -33% | -$316万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
77
Zumiez
ZUMZ
$2.33億
| $572万 | 0.32% |
203,743
-925
| -0.5% | -$2.72万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
78
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$237億
| $552万 | 0.31% |
104,832
-280
| -0.3% | -$1.48万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
79
Amgen
AMGN
$2519億
| $548万 | 0.31% |
39,056
-900
| -2% | -$11.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
80
Amazon
AMZN
$2.59兆
| $507万 | 0.28% |
314,480
+50,620
| +19% | +$84.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
81
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$14.7億
| $496万 | 0.28% |
365,550
+20,000
| +6% | +$28.1万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
82
Pfizer
PFE
$1740億
| $496万 | 0.28% |
176,798
+11,477
| +7% | +$32.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
83
Expeditors International
EXPD
$258億
| $493万 | 0.28% |
121,610
+2,609
| +2% | +$11.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
84
RTX Corp
RTX
$2696億
| $468万 | 0.26% |
70,356
+50,323
| +251% | +$345万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
85
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $463万 | 0.26% |
115,260
+4,986
| +5% | +$20.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
86
BHP
BHP
$2012億
| $462万 | 0.26% |
92,791
+4,449
| +5% | +$25.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
87
AGCO
AGCO
$76.5億
| $452万 | 0.25% |
99,505
+7,375
| +8% | +$36.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
88
FedEx
FDX
$734億
| $452万 | 0.25% |
28,007
-16,291
| -37% | -$247万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $449万 | 0.25% |
107,624
-13,467
| -11% | -$59.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
90
International Paper
IP
$193億
| $447万 | 0.25% |
+98,955
| 新規 | +$456万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
91
Wendy's
WEN
$13.7億
| $434万 | 0.24% |
+525,262
| 新規 | +$430万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
POPE
92
上場廃止
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
| $409万 | 0.23% |
+61,064
| 新規 | +$415万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
93
Exelon
EXC
$476億
| $401万 | 0.22% |
165,097
+18,919
| +13% | +$44.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $398万 | 0.22% |
62,069
+2,500
| +4% | +$16.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
95
Home Depot
HD
$3284億
| $395万 | 0.22% |
43,103
+8,226
| +24% | +$70.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
96
Ford
F
$489億
| $390万 | 0.22% |
264,049
-6,581
| -2% | -$11.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RDS.A
97
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $387万 | 0.22% |
54,413
+7,597
| +16% | +$57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
98
Canadian Pacific Kansas City
CP
$780億
| $386万 | 0.22% |
93,010
+3,875
| +4% | +$15.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
99
Unilever
UL
$1405億
| $385万 | 0.22% |
81,760
+356
| +0.4% | +$1.76万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
100
Lindsay Corp
LNN
$10.9億
| $385万 | 0.22% |
51,485
+22,810
| +80% | +$180万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。