¡Ya estamos en !
Descubre más
McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Devon Energy
DVN
USD 57.2 mil M
| USD 5.86 M | 0.33% |
85,924
-42,434
| -33% | -USD 3.16 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
77
Zumiez
ZUMZ
USD 231 M
| USD 5.72 M | 0.32% |
203,743
-925
| -0.5% | -USD 27.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
78
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 5.52 M | 0.31% |
104,832
-280
| -0.3% | -USD 14.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
79
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| USD 5.48 M | 0.31% |
39,056
-900
| -2% | -USD 118 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
80
Amazon
AMZN
USD 2.57 B
| USD 5.07 M | 0.28% |
314,480
+50,620
| +19% | +USD 842 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
81
Permian Basin Royalty Trust
PBT
USD 1486 M
| USD 4.96 M | 0.28% |
365,550
+20,000
| +6% | +USD 281 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
82
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 4.96 M | 0.28% |
176,798
+11,477
| +7% | +USD 322 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
83
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| USD 4.93 M | 0.28% |
121,610
+2,609
| +2% | +USD 111 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
84
RTX Corp
RTX
USD 271 mil M
| USD 4.68 M | 0.26% |
70,356
+50,323
| +251% | +USD 3.45 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
85
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 4.63 M | 0.26% |
115,260
+4,986
| +5% | +USD 208 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
86
BHP
BHP
USD 200 mil M
| USD 4.62 M | 0.26% |
92,791
+4,449
| +5% | +USD 259 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
87
AGCO
AGCO
USD 7609 M
| USD 4.52 M | 0.25% |
99,505
+7,375
| +8% | +USD 366 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
88
FedEx
FDX
USD 74.2 mil M
| USD 4.52 M | 0.25% |
28,007
-16,291
| -37% | -USD 2.47 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 4.49 M | 0.25% |
107,624
-13,467
| -11% | -USD 598 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
90
International Paper
IP
USD 19.1 mil M
| USD 4.47 M | 0.25% |
+98,955
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
91
Wendy's
WEN
USD 1398 M
| USD 4.34 M | 0.24% |
+525,262
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
POPE
92
Dejó de cotizar
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
| USD 4.09 M | 0.23% |
+61,064
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
93
Exelon
EXC
USD 47.8 mil M
| USD 4.01 M | 0.22% |
165,097
+18,919
| +13% | +USD 443 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.3 mil M
| USD 3.98 M | 0.22% |
62,069
+2,500
| +4% | +USD 167 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
95
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 3.95 M | 0.22% |
43,103
+8,226
| +24% | +USD 706 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
96
Ford
F
USD 48.5 mil M
| USD 3.9 M | 0.22% |
264,049
-6,581
| -2% | -USD 112 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RDS.A
97
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 3.87 M | 0.22% |
54,413
+7,597
| +16% | +USD 570 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
98
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 77.8 mil M
| USD 3.86 M | 0.22% |
93,010
+3,875
| +4% | +USD 152 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
99
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 3.85 M | 0.22% |
81,760
+356
| +0.4% | +USD 17.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
100
Lindsay Corp
LNN
USD 1086 M
| USD 3.85 M | 0.22% |
51,485
+22,810
| +80% | +USD 1.8 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.