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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Atención médica | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 77.7 M | 4.34% |
1,675,101
-16,319
| -1% | -USD 728 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 72.8 M | 4.07% |
1,919,667
+2,118
| +0.1% | +USD 88.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 54.5 M | 3.05% |
873,900
-49,766
| -5% | -USD 3.16 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
HSP
4
Dejó de cotizar
HOSPIRA INC
HSP
| USD 40 M | 2.23% |
768,176
-14,550
| -2% | -USD 773 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 38.9 M | 2.18% |
1,329,447
-92,267
| -6% | -USD 2.66 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 35.8 M | 2% |
+620,414
| Nuevas | +USD 34.4 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 35 M | 1.96% |
651,443
-6,945
| -1% | -USD 368 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Elme Communities
ELME
USD 156 M
| USD 34.6 M | 1.94% |
1,364,223
-176,488
| -11% | -USD 4.71 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| USD 32.9 M | 1.84% |
980,892
+51,036
| +5% | +USD 1.69 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Telefônica Brasil
VIV
USD 20 mil M
| USD 32.2 M | 1.8% |
1,636,092
+980,473
| +150% | +USD 19.8 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 31.9 M | 1.78% |
268,835
-67,534
| -20% | -USD 7.93 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 31.3 M | 1.75% |
1,936,860
+48,885
| +3% | +USD 807 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 30.8 M | 1.73% |
694,684
-65,672
| -9% | -USD 3.09 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 30.6 M | 1.71% |
846,161
-76,094
| -8% | -USD 2.89 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 30.4 M | 1.7% |
430,625
-3,857
| -0.9% | -USD 275 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 27.6 M | 1.54% |
1,072,713
-94,359
| -8% | -USD 2.32 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 26 M | 1.45% |
426,211
-80,610
| -16% | -USD 4.56 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 25.7 M | 1.44% |
737,982
-214,219
| -22% | -USD 7.25 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
WaFd
WAFD
USD 2157 M
| USD 25.4 M | 1.42% |
1,249,587
+67,147
| +6% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
20
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 25.2 M | 1.41% |
787,978
-192,721
| -20% | -USD 7.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 24.3 M | 1.36% |
203,785
+9,541
| +5% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 1.25% |
885,456
-408,080
| -32% | -USD 10 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 22.1 M | 1.24% |
207,432
+11,297
| +6% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
GG
24
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 20.2 M | 1.13% |
875,987
+34,261
| +4% | +USD 921 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 19.3 M | 1.08% |
512,130
-52,196
| -9% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.