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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
77,7 Mio. $ 4,34 %
1.675.101
-16.319
-1 % -727.940 $
2013 Q2
5 Quartale
PCAR-Symbol
2
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
72,8 Mio. $ 4,07 %
1.919.667
+2.118
+0,1 % +88.265 $
2013 Q2
5 Quartale
DLR-Symbol
3
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
54,5 Mio. $ 3,05 %
873.900
-49.766
-5 % -3,16 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
HSP
4
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
40 Mio. $ 2,23 %
768.176
-14.550
-2 % -772.649 $
2013 Q2
5 Quartale
EMC-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
38,9 Mio. $ 2,18 %
1.329.447
-92.267
-6 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
35,8 Mio. $ 2 %
+620.414
Neu +34,4 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
TEVA-Symbol
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
35 Mio. $ 1,96 %
651.443
-6.945
-1 % -367.941 $
2013 Q2
5 Quartale
ELME-Symbol
8
Elme Communities
ELME
156 Mio. $
34,6 Mio. $ 1,94 %
1.364.223
-176.488
-11 % -4,71 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
FE-Symbol
9
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
32,9 Mio. $ 1,84 %
980.892
+51.036
+5 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VIV-Symbol
10
Telefônica Brasil
VIV
20 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,8 %
1.636.092
+980.473
+150 % +19,8 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
FFIV-Symbol
11
F5
FFIV
25 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,78 %
268.835
-67.534
-20 % -7,93 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
31,3 Mio. $ 1,75 %
1.936.860
+48.885
+3 % +806.700 $
2013 Q2
5 Quartale
MOS-Symbol
13
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,73 %
694.684
-65.672
-9 % -3,09 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DOC-Symbol
14
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,71 %
846.161
-76.094
-8 % -2,89 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
ESRX
15
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
30,4 Mio. $ 1,7 %
430.625
-3.857
-0,9 % -274.783 $
2013 Q2
5 Quartale
CAG-Symbol
16
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,54 %
1.072.713
-94.359
-8 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
KSS-Symbol
17
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
26 Mio. $ 1,45 %
426.211
-80.610
-16 % -4,56 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,44 %
737.982
-214.219
-22 % -7,25 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WAFD-Symbol
19
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,42 %
1.249.587
+67.147
+6 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RIG-Symbol
20
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,41 %
787.978
-192.721
-20 % -7,54 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
24,3 Mio. $ 1,36 %
203.785
+9.541
+5 % +1,22 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22,3 Mio. $ 1,25 %
885.456
-408.080
-32 % -10 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,24 %
207.432
+11.297
+6 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GG
24
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
20,2 Mio. $ 1,13 %
875.987
+34.261
+4 % +920.555 $
2013 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
25
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
19,3 Mio. $ 1,08 %
512.130
-52.196
-9 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .