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McAdams Wright Ragen 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
19.25%
1年估算報酬率
13.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.99%
1年估算報酬率
+13.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
-US$28.5萬
(-0.02%)
資金流向
+US$2855萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.41%
持股
452
新
56
增持
179
減碼
158
已平倉
31
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444萬 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932萬 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677萬 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002萬 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793萬 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 14.63% |
| 2 | 醫療保健 | 14.27% |
| 3 | 工業 | 12.52% |
| 4 | 不動產 | 9.66% |
| 5 | 能源 | 9.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7766萬 | 4.34% |
1,675,101
-16,319
| -1% | -US$72.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
PACCAR
PCAR
US$583億
| US$7279萬 | 4.07% |
1,919,667
+2,118
| +0.1% | +US$8.83萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$5451萬 | 3.05% |
873,900
-49,766
| -5% | -US$316萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
HSP
4
已下市
HOSPIRA INC
HSP
| US$3997萬 | 2.23% |
768,176
-14,550
| -2% | -US$77.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$3890萬 | 2.18% |
1,329,447
-92,267
| -6% | -US$266萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$3584萬 | 2% |
+620,414
| 新 | +US$3444萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$3502萬 | 1.96% |
651,443
-6,945
| -1% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Elme Communities
ELME
US$1.56億
| US$3462萬 | 1.94% |
1,364,223
-176,488
| -11% | -US$471萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$267億
| US$3293萬 | 1.84% |
980,892
+51,036
| +5% | +US$169萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
10
Telefônica Brasil
VIV
US$200億
| US$3220萬 | 1.8% |
1,636,092
+980,473
| +150% | +US$1983萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
11
F5
FFIV
US$250億
| US$3192萬 | 1.78% |
268,835
-67,534
| -20% | -US$793萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3134萬 | 1.75% |
1,936,860
+48,885
| +3% | +US$80.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$3085萬 | 1.73% |
694,684
-65,672
| -9% | -US$309萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$3060萬 | 1.71% |
846,161
-76,094
| -8% | -US$289萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
ESRX
15
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3042萬 | 1.7% |
430,625
-3,857
| -0.9% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$2758萬 | 1.54% |
1,072,713
-94,359
| -8% | -US$232萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Kohl's
KSS
US$24.5億
| US$2601萬 | 1.45% |
426,211
-80,610
| -16% | -US$456萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
18
Intel
INTC
US$4750億
| US$2570萬 | 1.44% |
737,982
-214,219
| -22% | -US$725萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
WaFd
WAFD
US$21.6億
| US$2544萬 | 1.42% |
1,249,587
+67,147
| +6% | +US$144萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
20
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$2519萬 | 1.41% |
787,978
-192,721
| -20% | -US$754萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$2432萬 | 1.36% |
203,785
+9,541
| +5% | +US$122萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2230萬 | 1.25% |
885,456
-408,080
| -32% | -US$1002萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2211萬 | 1.24% |
207,432
+11,297
| +6% | +US$117萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
GG
24
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$2017萬 | 1.13% |
875,987
+34,261
| +4% | +US$92.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$1932萬 | 1.08% |
512,130
-52,196
| -9% | -US$202萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，McAdams Wright Ragen持有452個部位，管理資產為US$17.9億，較前一季的US$17.9億減少0.02%。 其前十大持股占投資組合的25%。
McAdams Wright Ragen的2014年第3季申報資料顯示有新增56項、增加179檔、減碼158檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共620,414股，價值US$3584萬。 最大的一筆賣出是Carnival Corporation Ltd，估計金額為US$1570萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產15%，低於前一季的15%，其次為醫療保健和工業。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進620,414股，價值US$3584萬。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季增持Telefônica Brasil的幅度最大，估計增加US$1983萬。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季最大幅度減持的標的是Carnival Corporation Ltd，估計減持了US$1570萬。
- McAdams Wright Ragen於2014年第3季完全出清Timken Company，估計賣出金額為US$271萬。
- 在2014年第3季，McAdams Wright Ragen的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占25%。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季新增了56個部位，並平倉31個部位。
- McAdams Wright Ragen的投資組合價值較前一季下跌0.02%，降至US$17.9億。
根據McAdams Wright Ragen的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。