我們已在上線！
進一步了解
McAdams Wright Ragen 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
19.25%
1年估算報酬率
13.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.99%
1年估算報酬率
+13.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
-US$28.5萬
(-0.02%)
資金流向
+US$2855萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.41%
持股
452
新
56
增持
179
減碼
158
已平倉
31
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444萬 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932萬 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677萬 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002萬 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793萬 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.62% |
| 2 | 醫療保健 | 14.27% |
| 3 | 工業 | 12.52% |
| 4 | 不動產 | 9.66% |
| 5 | 能源 | 9.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$1903萬 | 1.06% |
315,919
-449
| -0.1% | -US$2.62萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$1819萬 | 1.02% |
193,457
+7,771
| +4% | +US$77.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
28
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$1809萬 | 1.01% |
194,291
+4,618
| +2% | +US$42.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
29
Sanofi
SNY
US$1160億
| US$1755萬 | 0.98% |
311,051
+10,435
| +3% | +US$56萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
30
lululemon athletica
LULU
US$124億
| US$1693萬 | 0.95% |
402,989
-45,325
| -10% | -US$183萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
31
Sysco
SYY
US$379億
| US$1652萬 | 0.92% |
435,214
+21,950
| +5% | +US$81.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$3556億
| US$1629萬 | 0.91% |
132,667
+8,388
| +7% | +US$105萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
33
Republic Services
RSG
US$760億
| US$1459萬 | 0.82% |
373,873
+13,350
| +4% | +US$51.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
34
Welltower
WELL
US$1815億
| US$1447萬 | 0.81% |
232,068
+14,867
| +7% | +US$95.9萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
US$1811億
| US$1372萬 | 0.77% |
576,290
-1,560
| -0.3% | -US$3.59萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
36
C.H. Robinson
CHRW
US$155億
| US$1309萬 | 0.73% |
197,401
-21,309
| -10% | -US$142萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
37
Boeing
BA
US$1383億
| US$1271萬 | 0.71% |
99,810
-16,977
| -15% | -US$214萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
38
Costco
COST
US$4820億
| US$1170萬 | 0.65% |
93,378
-1,782
| -2% | -US$21.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
RDS.B
39
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$1162萬 | 0.65% |
146,937
+10,763
| +8% | +US$90.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
40
已下市
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$1119萬 | 0.63% |
60,263
-5,592
| -8% | -US$127萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SFG
41
已下市
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$1108萬 | 0.62% |
175,331
-3,992
| -2% | -US$25.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
42
Weyerhaeuser
WY
US$149億
| US$1083萬 | 0.61% |
340,066
+23,622
| +7% | +US$77.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$1073萬 | 0.6% |
77,698
+1,459
| +2% | +US$19.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
44
Cisco
CSCO
US$3973億
| US$1071萬 | 0.6% |
425,673
-6,023
| -1% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
45
BP
BP
US$1166億
| US$1064萬 | 0.59% |
295,883
+17,532
| +6% | +US$69.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
46
Emerson Electric
EMR
US$932億
| US$1063萬 | 0.59% |
169,840
+11,748
| +7% | +US$76.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$1043萬 | 0.58% |
201,050
-12,312
| -6% | -US$63.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
48
Merck
MRK
US$3628億
| US$997萬 | 0.56% |
176,273
-1,458
| -0.8% | -US$8.19萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$4197億
| US$992萬 | 0.55% |
232,567
+45,917
| +25% | +US$190萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
US$1209億
| US$972萬 | 0.54% |
133,264
+7,090
| +6% | +US$51.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，McAdams Wright Ragen持有452個部位，管理資產為US$17.9億，較前一季的US$17.9億減少0.02%。 其前十大持股占投資組合的25%。
McAdams Wright Ragen的2014年第3季申報資料顯示有新增56項、增加179檔、減碼158檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是AbbVie：共620,414股，價值US$3584萬。 最大的一筆賣出是Carnival Corporation Ltd，估計金額為US$1570萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產15%，低於前一季的15%，其次為醫療保健和工業。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季最大筆買進的是AbbVie：共買進620,414股，價值US$3584萬。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季增持Telefônica Brasil的幅度最大，估計增加US$1983萬。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季最大幅度減持的標的是Carnival Corporation Ltd，估計減持了US$1570萬。
- McAdams Wright Ragen於2014年第3季完全出清Timken Company，估計賣出金額為US$271萬。
- 在2014年第3季，McAdams Wright Ragen的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占25%。
- McAdams Wright Ragen在2014年第3季新增了56個部位，並平倉31個部位。
- McAdams Wright Ragen的投資組合價值較前一季下跌0.02%，降至US$17.9億。
根據McAdams Wright Ragen的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。