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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$1903만 | 1.06% |
315,919
-449
| -0.1% | -US$2.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
27
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$1819만 | 1.02% |
193,457
+7,771
| +4% | +US$77.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
28
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$1809만 | 1.01% |
194,291
+4,618
| +2% | +US$42.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
29
Sanofi
SNY
US$982억
| US$1755만 | 0.98% |
311,051
+10,435
| +3% | +US$56만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
30
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$1693만 | 0.95% |
402,989
-45,325
| -10% | -US$183만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
31
Sysco
SYY
US$404억
| US$1652만 | 0.92% |
435,214
+21,950
| +5% | +US$81.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$1629만 | 0.91% |
132,667
+8,388
| +7% | +US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
33
Republic Services
RSG
US$705억
| US$1459만 | 0.82% |
373,873
+13,350
| +4% | +US$51.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
34
Welltower
WELL
US$1688억
| US$1447만 | 0.81% |
232,068
+14,867
| +7% | +US$95.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
35
Novo Nordisk
NVO
US$1724억
| US$1372만 | 0.77% |
576,290
-1,560
| -0.3% | -US$3.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
36
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$1309만 | 0.73% |
197,401
-21,309
| -10% | -US$142만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
37
Boeing
BA
US$1520억
| US$1271만 | 0.71% |
99,810
-16,977
| -15% | -US$214만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
38
Costco
COST
US$4424억
| US$1170만 | 0.65% |
93,378
-1,782
| -2% | -US$21.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RDS.B
39
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$1162만 | 0.65% |
146,937
+10,763
| +8% | +US$90.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
40
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$1119만 | 0.63% |
60,263
-5,592
| -8% | -US$127만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFG
41
상장폐지됨
STANCORP FINL GRP
SFG
| US$1108만 | 0.62% |
175,331
-3,992
| -2% | -US$25.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
42
Weyerhaeuser
WY
US$137억
| US$1083만 | 0.61% |
340,066
+23,622
| +7% | +US$77.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1073만 | 0.6% |
77,698
+1,459
| +2% | +US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$1071만 | 0.6% |
425,673
-6,023
| -1% | -US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
45
BP
BP
US$1284억
| US$1064만 | 0.59% |
295,883
+17,532
| +6% | +US$69.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
46
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$1063만 | 0.59% |
169,840
+11,748
| +7% | +US$76.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$1043만 | 0.58% |
201,050
-12,312
| -6% | -US$63.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
48
Merck
MRK
US$3698억
| US$997만 | 0.56% |
176,273
-1,458
| -0.8% | -US$8.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
49
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$992만 | 0.55% |
232,567
+45,917
| +25% | +US$190만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
50
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$972만 | 0.54% |
133,264
+7,090
| +6% | +US$51.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.