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BlueCrest Capital Management (UK) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.6억
회전율
73.82%
1년 추정 수익률
11.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.36%
1년 예상 수익률
+11.87%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$26.6억
AUM 성장
-US$2.7억
(-9.2%)
자금 흐름
-US$2.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.88%
보유액
829
신규
268
증가
99
축소
59
청산됨
344
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1.71억 |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$1819만 |
| 3 |
Century Communities
CCS
|
+US$1422만 |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$1132만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$1078만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1513만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$1447만 |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$1438만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$1417만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1332만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.07% |
| 2 | 금융 | 6.73% |
| 3 | 부동산 | 6.52% |
| 4 | 산업재 | 4.76% |
| 5 | 에너지 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$5.83억 | 21.89% |
2,959,400
-2,181,200
| -42% | -US$4.31억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$1.63억 | 6.14% |
+1,495,000
| 신규 | +US$1.71억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
3
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$134억
| US$1.46억 | 5.48% |
+3,356,500
| 신규 | +US$1.66억 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$5315만 | 2% |
+1,000,000
| 신규 | +US$5366만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$4990만 | 1.87% |
2,156,216
-352,784
| -14% | -US$842만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
6
콜옵션
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$4050만 | 1.52% |
+1,750,000
| 신규 | +US$4179만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7
Honeywell
HON
US$666억
| US$1914만 | 0.72% |
228,723
+26,030
| +13% | +US$221만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TSNU
8
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$1858만 | 0.7% |
+369,050
| 신규 | +US$1819만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1697만 | 0.64% |
146,000
+71,000
| +95% | +US$875만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
10
Boston Properties
BXP
US$92.5억
| US$1448만 | 0.54% |
125,112
+68,976
| +123% | +US$825만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
11
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$1367만 | 0.51% |
125,000
+55,000
| +79% | +US$629만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
콜옵션
General Motors
GM
US$726억
| US$1324만 | 0.5% |
414,600
+314,600
| +315% | +US$1096만 |
2014 Q2
1분기
|
|
13
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1247만 | 0.47% |
300,000
-208,000
| -41% | -US$920만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
14
Century Communities
CCS
US$15.2억
| US$1227만 | 0.46% |
+707,454
| 신규 | +US$1422만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Alcoa
AA
US$110억
| US$1134만 | 0.43% |
293,164
+274,965
| +1,511% | +US$1078만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
16
American Homes 4 Rent
AMH
US$111억
| US$1070만 | 0.4% |
+633,388
| 신규 | +US$1132만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BHI
17
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$1035만 | 0.39% |
159,020
+139,938
| +733% | +US$976만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
18
Kite Realty
KRG
US$48.9억
| US$1030만 | 0.39% |
+425,000
| 신규 | +US$1076만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$1030만 | 0.39% |
+85,500
| 신규 | +US$1045만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$471억
| US$1016만 | 0.38% |
165,000
+55,175
| +50% | +US$356만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
JCP
21
콜옵션
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$1004만 | 0.38% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$719억
| US$978만 | 0.37% |
+74,078
| 신규 | +US$1069만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$728억
| US$934만 | 0.35% |
91,867
+79,313
| +632% | +US$865만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$914만 | 0.34% |
+240,271
| 신규 | +US$927만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ACC
25
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$862만 | 0.32% |
236,500
+125,000
| +112% | +US$484만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
BlueCrest Capital Management (UK)의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, BlueCrest Capital Management (UK)의 보유 포지션은 829개, 총액은 US$26.6억였으며 전 분기 US$29.3억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
BlueCrest Capital Management (UK)은(는) 2014년 3분기에 순 US$2.28억을 회수했으며, 344개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$1513만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 부동산입니다.
시장 흐름에 역행해, BlueCrest Capital Management (UK)는 iShares Russell 2000 ETF에 US$1.63억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BlueCrest Capital Management (UK)의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$1.63억 상당의 1,495,000주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Alcoa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BlueCrest Capital Management (UK)로, 추정 증가액은 US$1078만 규모예요.
- BlueCrest Capital Management (UK)의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$1447만예요.
- BlueCrest Capital Management (UK)는 2014년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$1513만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BlueCrest Capital Management (UK)의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.6억 중 45%를 차지해요.
- BlueCrest Capital Management (UK)는 2014년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 344개를 청산했어요.
- BlueCrest Capital Management (UK)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$26.6억가 됐어요.
2014년 11월 13일에 제출된 BlueCrest Capital Management (UK)의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.