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BlueCrest Capital Management (UK) Ativos da carteira
AUM
US$ 2,66 bi
Giro
73,82%
Retorno est. (1 ano)
11,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 270 mi
(-9,2%)
Fluxo de capital
-US$ 228 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,88%
Posição
829
Nova
268
Aumentada
99
Reduzida
59
Encerrada
344
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 171 mi |
| 2 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 18,2 mi |
| 3 |
Century Communities
CCS
|
+US$ 14,2 mi |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$ 10,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 15,1 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 14,5 mi |
| 3 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 13,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,07% |
| 2 | Financeiro | 6,73% |
| 3 | Imobiliário | 6,52% |
| 4 | Bens industriais | 4,76% |
| 5 | Energia | 3,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 826 bi
| US$ 583 mi | 21,89% |
2.959.400
-2.181.200
| -42% | -US$ 431 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,5 bi
| US$ 163 mi | 6,14% |
+1.495.000
| Nova | +US$ 171 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,6 bi
| US$ 146 mi | 5,48% |
+3.356.500
| Nova | +US$ 166 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,5 bi
| US$ 53,2 mi | 2% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 53,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 49,9 mi | 1,87% |
2.156.216
-352.784
| -14% | -US$ 8,42 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Opção de compra
Ally Financial
ALLY
US$ 11,8 bi
| US$ 40,5 mi | 1,52% |
+1.750.000
| Nova | +US$ 41,8 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
7
Honeywell
HON
US$ 68,2 bi
| US$ 19,1 mi | 0,72% |
228.723
+26.030
| +13% | +US$ 2,21 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
TSNU
8
Deslistada
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$ 18,6 mi | 0,7% |
+369.050
| Nova | +US$ 18,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 17 mi | 0,64% |
146.000
+71.000
| +95% | +US$ 8,75 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
10
Boston Properties
BXP
US$ 9,4 bi
| US$ 14,5 mi | 0,54% |
125.112
+68.976
| +123% | +US$ 8,25 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,5 bi
| US$ 13,7 mi | 0,51% |
125.000
+55.000
| +79% | +US$ 6,29 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 13,2 mi | 0,5% |
414.600
+314.600
| +315% | +US$ 11 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
13
Opção de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 12,5 mi | 0,47% |
300.000
-208.000
| -41% | -US$ 9,2 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Century Communities
CCS
US$ 1,56 bi
| US$ 12,3 mi | 0,46% |
+707.454
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| US$ 11,3 mi | 0,43% |
293.164
+274.965
| +1.511% | +US$ 10,8 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,1 bi
| US$ 10,7 mi | 0,4% |
+633.388
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
BHI
17
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 10,3 mi | 0,39% |
159.020
+139.938
| +733% | +US$ 9,8 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
18
Kite Realty
KRG
US$ 4,84 bi
| US$ 10,3 mi | 0,39% |
+425.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$ 67,5 bi
| US$ 10,3 mi | 0,39% |
+85.500
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$ 48,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,38% |
165.000
+55.175
| +50% | +US$ 3,56 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
JCP
21
Opção de compra
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 10 mi | 0,38% |
1.000.000
| – | – |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
22
Cummins
CMI
US$ 75,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,37% |
+74.078
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 9,34 mi | 0,35% |
91.867
+79.313
| +632% | +US$ 8,65 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 9,14 mi | 0,34% |
+240.271
| Nova | +US$ 9,27 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ACC
25
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 8,62 mi | 0,32% |
236.500
+125.000
| +112% | +US$ 4,84 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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KFS
Revisão da carteira de BlueCrest Capital Management (UK) no T3 2014
No T3 2014, BlueCrest Capital Management (UK) detinha 829 posições no valor de US$ 2,66 bi, uma queda de 9,2% em relação a US$ 2,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
BlueCrest Capital Management (UK) fez uma retirada líquida de US$ 228 mi em T3 2014, encerrando 344 posições e reduzindo 59 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 15,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
Na contramão da tendência, BlueCrest Capital Management (UK) abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 ETF no valor de US$ 163 mi.
- A maior compra de BlueCrest Capital Management (UK) no T3 2014 foi iShares Russell 2000 ETF: 1.495.000 ações no valor de US$ 163 mi.
- BlueCrest Capital Management (UK) foi quem mais aumentou sua posição em Alcoa no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de BlueCrest Capital Management (UK) em T3 2014 foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 14,5 mi.
- BlueCrest Capital Management (UK) encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 15,1 mi.
- As dez maiores posições de BlueCrest Capital Management (UK) representam 45% de sua carteira de US$ 2,66 bi no T3 2014.
- BlueCrest Capital Management (UK) abriu 268 novas posições e encerrou 344 em T3 2014.
- O valor da carteira de BlueCrest Capital Management (UK) caiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BlueCrest Capital Management (UK) referente a T3 2014, protocolado em 13 de nov. de 2014.