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QS Batterymarch Financial Management

QS Batterymarch Financial Management Ativos da carteira

AUM US$ 3,78 bi Giro 18,74%
Retorno est. (1 ano) 22,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+22,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 168 mi
Fluxo de capital
-US$ 123 mi
Fluxo de capital (%)
-3,26%
10 maiores posições (%)
10,49%
Posição
982
Nova
101
Aumentada
80
Reduzida
356
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de ITW
Illinois Tool Works
ITW
+US$ 15,3 mi
2
ícone de AIG
American International
AIG
+US$ 12,7 mi
3
ícone de AA
Alcoa
AA
+US$ 11,9 mi
4
BHI
Baker Hughes
BHI
+US$ 10,4 mi
5
ícone de SWKS
Skyworks Solutions
SWKS
+US$ 8,96 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
+US$ 11,4 mi
2
ícone de KIM
Kimco Realty
KIM
+US$ 11 mi
3
ícone de CPRI
Capri Holdings
CPRI
+US$ 9,33 mi
4
ícone de DDS
Dillards
DDS
+US$ 7,94 mi
5
ícone de LYV
Live Nation Entertainment
LYV
+US$ 7,86 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 15,56%
2 Saúde 14,67%
3 Financeiro 14,28%
4 Industriais 12,07%
5 Consumo discricionário 10,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 87,2 mi 2,31%
3.461.824
+60.448
+2% +US$ 1,48 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de XOM
2
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 41,9 mi 1,11%
445.837
-20.266
-4% -US$ 2,02 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 36,1 mi 0,95%
598.995
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 34,2 mi 0,9%
737.631
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HD
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 33,6 mi 0,89%
366.364
-1.186
-0,3% -US$ 102 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CMCSA
6
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 33,3 mi 0,88%
1.238.194
-255.220
-17% -US$ 6,99 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
US$ 33,1 mi 0,88%
442.795
-24.300
-5% -US$ 1,86 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de WFC
8
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
US$ 32,7 mi 0,86%
630.173
-90.756
-13% -US$ 4,67 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 32,5 mi 0,86%
304.696
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CSCO
10
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 32,2 mi 0,85%
1.280.945
-59.450
-4% -US$ 1,5 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CVS
11
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
US$ 32,2 mi 0,85%
404.158
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ABBV
12
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
US$ 32,2 mi 0,85%
556.760
+100
+0% +US$ 5,55 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de BA
13
Boeing
BA
US$ 151 bi
US$ 31,2 mi 0,82%
244.862
-2.800
-1% -US$ 353 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HBI
14
Deslistada
Hanesbrands
HBI
US$ 30,9 mi 0,82%
1.148.776
-59.996
-5% -US$ 1,53 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de UNP
15
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
US$ 28,8 mi 0,76%
265.669
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VZ
16
Verizon
VZ
US$ 183 bi
US$ 28,5 mi 0,75%
570.303
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DIS
17
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
US$ 27,6 mi 0,73%
309.523
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GE
18
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
US$ 27,1 mi 0,72%
220.631
-7.115
-3% -US$ 887 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GILD
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
US$ 26,4 mi 0,7%
248.254
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de META
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 26,2 mi 0,69%
331.579
+100
+0% +US$ 7,34 mil
2013 Q4
3 trimestres
ícone de PG
21
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
US$ 24,4 mi 0,65%
291.357
-1.930
-0,7% -US$ 158 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ORCL
22
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
US$ 24,1 mi 0,64%
630.672
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de C
23
Citigroup
C
US$ 204 bi
US$ 23,7 mi 0,63%
457.834
– –
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PSX
24
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
US$ 23,6 mi 0,63%
290.799
-300
-0,1% -US$ 25 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PFE
25
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
US$ 23 mi 0,61%
818.509
-61.813
-7% -US$ 1,73 mi
2013 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

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QS Legg Mason Global Asset Allocation New York AUM de US$ 1,04 bi 9,55% Retorno est. (1 ano)
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Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de US$ 733 mi 21,72% Retorno est. (1 ano)
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de US$ 725 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de QS Batterymarch Financial Management no T3 2014

No T3 2014, QS Batterymarch Financial Management detinha 982 posições no valor de US$ 3,78 bi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 3,95 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.

QS Batterymarch Financial Management fez uma retirada líquida de US$ 123 mi em T3 2014, encerrando 83 posições e reduzindo 356 participações. Sua saída mais significativa foi QUESTCOR PHARMA INC, uma posição estimada em US$ 11,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.

Na contramão da tendência, QS Batterymarch Financial Management abriu uma nova posição em Illinois Tool Works no valor de US$ 15 mi.

  • A maior compra de QS Batterymarch Financial Management no T3 2014 foi Illinois Tool Works: 177.131 ações no valor de US$ 15 mi.
  • QS Batterymarch Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em American International no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
  • A maior redução de QS Batterymarch Financial Management em T3 2014 foi em Kimco Realty, com um corte estimado de US$ 11 mi.
  • QS Batterymarch Financial Management encerrou totalmente sua posição em QUESTCOR PHARMA INC no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 11,4 mi.
  • As dez maiores posições de QS Batterymarch Financial Management representam 10% de sua carteira de US$ 3,78 bi no T3 2014.
  • QS Batterymarch Financial Management abriu 101 novas posições e encerrou 83 em T3 2014.
  • O valor da carteira de QS Batterymarch Financial Management caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,78 bi.

Com base no formulário declaração 13F de QS Batterymarch Financial Management referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.