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QS Batterymarch Financial Management 投資組合持股
AUM
US$37.8億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
22.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+22.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$37.8億
AUM 成長
-US$1.68億
(-4.2%)
資金流向
-US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.49%
持股
982
新
101
增持
80
減碼
356
已平倉
83
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1532萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1269萬 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$1194萬 |
| 4 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$1044萬 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$896萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+US$1141萬 |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$1103萬 |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$933萬 |
| 4 |
Dillards
DDS
|
+US$794萬 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$786萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.56% |
| 2 | 醫療保健 | 14.67% |
| 3 | 金融 | 14.28% |
| 4 | 工業 | 12.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$8720萬 | 2.31% |
3,461,824
+60,448
| +2% | +US$148萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$4193萬 | 1.11% |
445,837
-20,266
| -4% | -US$202萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$3608萬 | 0.95% |
598,995
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3420萬 | 0.9% |
737,631
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3270億
| US$3361萬 | 0.89% |
366,364
-1,186
| -0.3% | -US$10.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$811億
| US$3330萬 | 0.88% |
1,238,194
-255,220
| -17% | -US$699萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$3311萬 | 0.88% |
442,795
-24,300
| -5% | -US$186萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$3269萬 | 0.86% |
630,173
-90,756
| -13% | -US$467萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$3248萬 | 0.86% |
304,696
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$3224萬 | 0.85% |
1,280,945
-59,450
| -4% | -US$150萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1208億
| US$3217萬 | 0.85% |
404,158
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$3216萬 | 0.85% |
556,760
+100
| +0% | +US$5,552 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1482億
| US$3119萬 | 0.82% |
244,862
-2,800
| -1% | -US$35.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$3086萬 | 0.82% |
1,148,776
-59,996
| -5% | -US$153萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$2880萬 | 0.76% |
265,669
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Verizon
VZ
US$1878億
| US$2852萬 | 0.75% |
570,303
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$2756萬 | 0.73% |
309,523
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$2709萬 | 0.72% |
220,631
-7,115
| -3% | -US$88.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1949億
| US$2643萬 | 0.7% |
248,254
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$2621萬 | 0.69% |
331,579
+100
| +0% | +US$7,336 |
2013 Q4
3個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$2440萬 | 0.65% |
291,357
-1,930
| -0.7% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$2414萬 | 0.64% |
630,672
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2055億
| US$2372萬 | 0.63% |
457,834
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1136億
| US$2364萬 | 0.63% |
290,799
-300
| -0.1% | -US$2.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$2296萬 | 0.61% |
818,509
-61,813
| -7% | -US$173萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
AWMDMG
NAM
QS Batterymarch Financial Management的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，QS Batterymarch Financial Management持有982個部位，管理資產為US$37.8億，較前一季的US$39.5億減少4.2%。 其前十大持股占投資組合的10%。
QS Batterymarch Financial Management於2014年第3季淨撤出US$1.23億，平倉83個部位，並減持356檔持股。 最受矚目的出清持股是QUESTCOR PHARMA INC，這筆估值約為US$1141萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的16%，較前一季的15%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，QS Batterymarch Financial Management新建了Illinois Tool Works的部位，價值US$1495萬。
- QS Batterymarch Financial Management在2014年第3季最大筆買進的是Illinois Tool Works：共買進177,131股，價值US$1495萬。
- QS Batterymarch Financial Management在2014年第3季增持American International的幅度最大，估計增加US$1269萬。
- QS Batterymarch Financial Management在2014年第3季最大幅度減持的標的是Kimco Realty，估計減持了US$1103萬。
- QS Batterymarch Financial Management於2014年第3季完全出清QUESTCOR PHARMA INC，估計賣出金額為US$1141萬。
- 在2014年第3季，QS Batterymarch Financial Management的投資組合規模為US$37.8億，前十大持股占10%。
- QS Batterymarch Financial Management在2014年第3季新增了101個部位，並平倉83個部位。
- QS Batterymarch Financial Management的投資組合價值較前一季下跌4.2%，降至US$37.8億。
根據QS Batterymarch Financial Management的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月14日提交。