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QS Batterymarch Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.8億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
22.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+22.02%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$37.8億
運用資産残高の伸び率
-$1.68億
(-4.2%)
資金フロー
-$1.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.49%
保有額
982
新規
101
買い増し
80
減少
356
解消
83
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1532万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$1269万 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+$1194万 |
| 4 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+$1044万 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$896万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+$1141万 |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+$1103万 |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$933万 |
| 4 |
Dillards
DDS
|
+$794万 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+$786万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.56% |
| 2 | ヘルスケア | 14.67% |
| 3 | 金融 | 14.28% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $8720万 | 2.31% |
3,461,824
+60,448
| +2% | +$148万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $4193万 | 1.11% |
445,837
-20,266
| -4% | -$202万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $3608万 | 0.95% |
598,995
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3420万 | 0.9% |
737,631
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Home Depot
HD
$3092億
| $3361万 | 0.89% |
366,364
-1,186
| -0.3% | -$10.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
Comcast
CMCSA
$777億
| $3330万 | 0.88% |
1,238,194
-255,220
| -17% | -$699万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $3311万 | 0.88% |
442,795
-24,300
| -5% | -$186万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $3269万 | 0.86% |
630,173
-90,756
| -13% | -$467万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $3248万 | 0.86% |
304,696
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4199億
| $3224万 | 0.85% |
1,280,945
-59,450
| -4% | -$150万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
CVS Health
CVS
$1185億
| $3217万 | 0.85% |
404,158
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$4995億
| $3216万 | 0.85% |
556,760
+100
| +0% | +$5,552 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
Boeing
BA
$1513億
| $3119万 | 0.82% |
244,862
-2,800
| -1% | -$35.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $3086万 | 0.82% |
1,148,776
-59,996
| -5% | -$153万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Union Pacific
UNP
$1705億
| $2880万 | 0.76% |
265,669
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
Verizon
VZ
$1834億
| $2852万 | 0.75% |
570,303
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1892億
| $2756万 | 0.73% |
309,523
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3230億
| $2709万 | 0.72% |
220,631
-7,115
| -3% | -$88.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1898億
| $2643万 | 0.7% |
248,254
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $2621万 | 0.69% |
331,579
+100
| +0% | +$7,336 |
2013 Q4
3四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $2440万 | 0.65% |
291,357
-1,930
| -0.7% | -$15.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3929億
| $2414万 | 0.64% |
630,672
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Citigroup
C
$2041億
| $2372万 | 0.63% |
457,834
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
24
Phillips 66
PSX
$1159億
| $2364万 | 0.63% |
290,799
-300
| -0.1% | -$2.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1678億
| $2296万 | 0.61% |
818,509
-61,813
| -7% | -$173万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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QS Batterymarch Financial Managementの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、QS Batterymarch Financial Managementは$37.8億相当のポジションを982件保有しており、前四半期の$39.5億から4.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
QS Batterymarch Financial Managementは2014年第3四半期に純額で$1.23億を引き出し、83銘柄のポジションを解消し、356銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はQUESTCOR PHARMA INCで、推定 $1141万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、QS Batterymarch Financial Managementは$1495万相当のIllinois Tool Worksの新規ポジションを取りました。
- QS Batterymarch Financial Managementが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はIllinois Tool Worksで、株数は177,131株、評価額は$1495万でした。
- QS Batterymarch Financial Managementは2014年第3四半期にAmerican Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1269万でした。
- QS Batterymarch Financial Managementが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKimco Realtyで、推定$1103万相当を減らしました。
- QS Batterymarch Financial Managementは2014年第3四半期にQUESTCOR PHARMA INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1141万でした。
- 2014年第3四半期時点で、QS Batterymarch Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.8億のポートフォリオの10%を占めています。
- QS Batterymarch Financial Managementは2014年第3四半期に新たに101件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- QS Batterymarch Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%減少し、$37.8億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のQS Batterymarch Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。