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QS Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$84.7億
売買回転率
22.22%
推定1年リターン
30.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.48%
1年予想リターン
+30.71%
3年間の予想リターン
+50.42%
5年予想リターン
+87.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$84.7億
運用資産残高の伸び率
-$1.14億
(-1.3%)
資金フロー
-$5.91億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.26%
保有額
1,278
新規
100
買い増し
258
減少
472
解消
184
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1.48億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$6333万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2194万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$1868万 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1842万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1.5億 |
| 2 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+$1.28億 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$8725万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$3254万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+$3206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.7% |
| 2 | 情報技術 | 8.27% |
| 3 | ヘルスケア | 6.39% |
| 4 | 生活必需品 | 6.03% |
| 5 | 金融 | 4.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $8.17億 | 9.65% |
9,509,887
-1,763,363
| -16% | -$1.5億 |
2013 Q2
32四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $7.67億 | 9.05% |
1,783,416
-2,614
| -0.1% | -$110万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $7.54億 | 8.91% |
3,116,360
+629,980
| +25% | +$1.48億 |
2015 Q3
23四半期
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $3.97億 | 4.69% |
3,445,364
-204,215
| -6% | -$2340万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$669億
| $3.06億 | 3.62% |
4,834,458
+1,001,170
| +26% | +$6333万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
6
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
$6.12億
| $1.95億 | 2.3% |
5,340,135
-143,644
| -3% | -$524万 |
2017 Q3
15四半期
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$742億
| $1.93億 | 2.27% |
11,112,558
-516,288
| -4% | -$871万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1.42億 | 1.68% |
331,739
-26,169
| -7% | -$1092万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5兆
| $1.32億 | 1.56% |
967,143
-78,899
| -8% | -$1022万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1.29億 | 1.52% |
474,420
-18,765
| -4% | -$477万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$477億
| $1.17億 | 1.38% |
810,984
-18,606
| -2% | -$260万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1603億
| $9986万 | 1.18% |
1,520,333
+335,116
| +28% | +$2194万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $9630万 | 1.14% |
1,686,586
-570,896
| -25% | -$3254万 |
2014 Q4
26四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $7849万 | 0.93% |
995,056
-182,175
| -15% | -$1447万 |
2016 Q1
21四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $7074万 | 0.84% |
411,280
-41,840
| -9% | -$695万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $6750万 | 0.8% |
299,613
-21,019
| -7% | -$466万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1889億
| $6678万 | 0.79% |
892,022
-8,010
| -0.9% | -$60.5万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $6464万 | 0.76% |
1,254,626
-25,522
| -2% | -$132万 |
2015 Q1
25四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $6023万 | 0.71% |
207,835
+48,700
| +31% | +$1362万 |
2015 Q3
23四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $5494万 | 0.65% |
158,018
-2,150
| -1% | -$69万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $5320万 | 0.63% |
394,291
+893
| +0.2% | +$12.1万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $5241万 | 0.62% |
418,220
-5,900
| -1% | -$70.3万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $4730万 | 0.56% |
287,113
+4,284
| +2% | +$70.9万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $4721万 | 0.56% |
386,680
-20
| -0% | -$2,336 |
2015 Q4
22四半期
|
|
25
上場廃止
Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
CACG
| $4412万 | 0.52% |
889,118
+30,275
| +4% | +$145万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
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QS Investorsの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、QS Investorsは$84.7億相当のポジションを1,278件保有しており、前四半期の$85.8億から1.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
QS Investorsは2021年第2四半期に純額で$5.91億を引き出し、184銘柄のポジションを解消し、472銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPrimo Water Corporationで、推定 $1.28億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち56%を占めています。前四半期の55%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、QS Investorsは$1430万相当のVanguard Dividend Appreciation ETFの新規ポジションを取りました。
- QS Investorsが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は92,373株、評価額は$1430万でした。
- QS Investorsは2021年第2四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.48億でした。
- QS Investorsが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$1.5億相当を減らしました。
- QS Investorsは2021年第2四半期にPrimo Water Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.28億でした。
- 2021年第2四半期時点で、QS Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$84.7億のポートフォリオの45%を占めています。
- QS Investorsは2021年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、184件のポジションを解消しました。
- QS Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%減少し、$84.7億となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のQS Investorsの 13F報告書 に基づいています。