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QS Investors 投資組合持股
AUM
US$84.7億
週轉率
22.22%
1年估算報酬率
30.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.48%
1年估算報酬率
+30.71%
3年估算報酬率
+50.42%
5年估算報酬率
+87.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$84.7億
AUM 成長
-US$1.14億
(-1.3%)
資金流向
-US$5.91億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.26%
持股
1,278
新
100
增持
258
減碼
472
已平倉
184
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1.48億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$6333萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2194萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1868萬 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1842萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.5億 |
| 2 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$1.28億 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$8725萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$3254萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$3206萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.7% |
| 2 | 資訊科技 | 8.27% |
| 3 | 醫療保健 | 6.39% |
| 4 | 必需消費品 | 6.03% |
| 5 | 金融 | 4.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$8.17億 | 9.65% |
9,509,887
-1,763,363
| -16% | -US$1.5億 |
2013 Q2
32個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$7.67億 | 9.05% |
1,783,416
-2,614
| -0.1% | -US$110萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$7.54億 | 8.91% |
3,116,360
+629,980
| +25% | +US$1.48億 |
2015 Q3
23個季度
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$3.97億 | 4.69% |
3,445,364
-204,215
| -6% | -US$2340萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$3.06億 | 3.62% |
4,834,458
+1,001,170
| +26% | +US$6333萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
6
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.3億
| US$1.95億 | 2.3% |
5,340,135
-143,644
| -3% | -US$524萬 |
2017 Q3
15個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$1.93億 | 2.27% |
11,112,558
-516,288
| -4% | -US$871萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1.42億 | 1.68% |
331,739
-26,169
| -7% | -US$1092萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1.32億 | 1.56% |
967,143
-78,899
| -8% | -US$1022萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1.29億 | 1.52% |
474,420
-18,765
| -4% | -US$477萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$1.17億 | 1.38% |
810,984
-18,606
| -2% | -US$260萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588億
| US$9986萬 | 1.18% |
1,520,333
+335,116
| +28% | +US$2194萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$9630萬 | 1.14% |
1,686,586
-570,896
| -25% | -US$3254萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$7849萬 | 0.93% |
995,056
-182,175
| -15% | -US$1447萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7074萬 | 0.84% |
411,280
-41,840
| -9% | -US$695萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$6750萬 | 0.8% |
299,613
-21,019
| -7% | -US$466萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$6678萬 | 0.79% |
892,022
-8,010
| -0.9% | -US$60.5萬 |
2019 Q1
9個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$6464萬 | 0.76% |
1,254,626
-25,522
| -2% | -US$132萬 |
2015 Q1
25個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$6023萬 | 0.71% |
207,835
+48,700
| +31% | +US$1362萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$5494萬 | 0.65% |
158,018
-2,150
| -1% | -US$69萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$5320萬 | 0.63% |
394,291
+893
| +0.2% | +US$12.1萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$5241萬 | 0.62% |
418,220
-5,900
| -1% | -US$70.3萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$4730萬 | 0.56% |
287,113
+4,284
| +2% | +US$70.9萬 |
2013 Q2
32個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$4721萬 | 0.56% |
386,680
-20
| -0% | -US$2,336 |
2015 Q4
22個季度
|
|
25
已下市
Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
CACG
| US$4412萬 | 0.52% |
889,118
+30,275
| +4% | +US$145萬 |
2019 Q2
8個季度
|
|
相似基金
QS Investors的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，QS Investors持有1,278個部位，管理資產為US$84.7億，較前一季的US$85.8億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的45%。
QS Investors於2021年第2季淨撤出US$5.91億，平倉184個部位，並減持472檔持股。 最受矚目的出清持股是Primo Water Corporation，這筆估值約為US$1.28億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的56%，較前一季的55%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，QS Investors新建了Vanguard Dividend Appreciation ETF的部位，價值US$1430萬。
- QS Investors在2021年第2季最大筆買進的是Vanguard Dividend Appreciation ETF：共買進92,373股，價值US$1430萬。
- QS Investors在2021年第2季增持iShares Russell 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.48億。
- QS Investors在2021年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$1.5億。
- QS Investors於2021年第2季完全出清Primo Water Corporation，估計賣出金額為US$1.28億。
- 在2021年第2季，QS Investors的投資組合規模為US$84.7億，前十大持股占45%。
- QS Investors在2021年第2季新增了100個部位，並平倉184個部位。
- QS Investors的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$84.7億。
根據QS Investors的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月13日提交。