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QS Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 8468 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
30.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8468 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 114 M
(-1.3%)
Flujo de capital
-USD 591 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.26%
Posición
1,278
Nuevas
100
Aumentadas
258
Reducidas
472
Cerradas
184
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 148 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 63.3 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 18.7 M |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 18.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 150 M |
| 2 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+USD 128 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 87.2 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 32.5 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+USD 32.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.7% |
| 2 | Tecnología | 8.27% |
| 3 | Atención médica | 6.39% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.03% |
| 5 | Finanzas | 4.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 817 M | 9.65% |
9,509,887
-1,763,363
| -16% | -USD 150 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 767 M | 9.05% |
1,783,416
-2,614
| -0.1% | -USD 1.1 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 754 M | 8.91% |
3,116,360
+629,980
| +25% | +USD 148 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 397 M | 4.69% |
3,445,364
-204,215
| -6% | -USD 23.4 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 306 M | 3.62% |
4,834,458
+1,001,170
| +26% | +USD 63.3 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
6
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 618 M
| USD 195 M | 2.3% |
5,340,135
-143,644
| -3% | -USD 5.24 M |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 193 M | 2.27% |
11,112,558
-516,288
| -4% | -USD 8.71 M |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 142 M | 1.68% |
331,739
-26,169
| -7% | -USD 10.9 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 132 M | 1.56% |
967,143
-78,899
| -8% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 129 M | 1.52% |
474,420
-18,765
| -4% | -USD 4.77 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 117 M | 1.38% |
810,984
-18,606
| -2% | -USD 2.6 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 100 M | 1.18% |
1,520,333
+335,116
| +28% | +USD 21.9 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 96.3 M | 1.14% |
1,686,586
-570,896
| -25% | -USD 32.5 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 78.5 M | 0.93% |
995,056
-182,175
| -15% | -USD 14.5 M |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 70.7 M | 0.84% |
411,280
-41,840
| -9% | -USD 6.95 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 67.5 M | 0.8% |
299,613
-21,019
| -7% | -USD 4.66 M |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 66.8 M | 0.79% |
892,022
-8,010
| -0.9% | -USD 605 k |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 64.6 M | 0.76% |
1,254,626
-25,522
| -2% | -USD 1.32 M |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 60.2 M | 0.71% |
207,835
+48,700
| +31% | +USD 13.6 M |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 54.9 M | 0.65% |
158,018
-2,150
| -1% | -USD 690 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 53.2 M | 0.63% |
394,291
+893
| +0.2% | +USD 121 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 52.4 M | 0.62% |
418,220
-5,900
| -1% | -USD 703 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 47.3 M | 0.56% |
287,113
+4,284
| +2% | +USD 709 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 47.2 M | 0.56% |
386,680
-20
| -0% | -USD 2.34 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
CACG
| USD 44.1 M | 0.52% |
889,118
+30,275
| +4% | +USD 1.45 M |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ICOM
Revisión del portafolio de QS Investors en T2 2021
Al cierre de T2 2021, QS Investors mantenía 1,278 posiciones valuadas en USD 8468 M, un 1.3% menos que los USD 8582 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
QS Investors registró retiros netos por USD 591 M en T2 2021, cerró 184 posiciones y redujo 472 tenencias. Su salida más destacada fue Primo Water Corporation, una posición estimada en USD 128 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, QS Investors abrió una nueva posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF por valor de USD 14.3 M.
- La mayor compra de QS Investors en T2 2021 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 92,373 acciones por un valor de USD 14.3 M.
- QS Investors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 148 M.
- La mayor reducción de QS Investors durante T2 2021 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 150 M.
- QS Investors cerró por completo su posición en Primo Water Corporation en T2 2021, con una venta estimada de USD 128 M.
- Las diez principales posiciones de QS Investors representan 45% de su cartera de USD 8468 M en T2 2021.
- QS Investors abrió 100 posiciones nuevas y cerró 184 en T2 2021.
- El valor de la cartera de QS Investors cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 8468 M.
Según el Informe 13F de QS Investors correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.