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QS Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$84.7억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
30.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.48%
1년 예상 수익률
+30.71%
3년 예상 수익률
+50.42%
5년 예상 수익률
+87.44%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$84.7억
AUM 성장
-US$1.14억
(-1.3%)
자금 흐름
-US$5.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.26%
보유액
1,278
신규
100
증가
258
축소
472
청산됨
184
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$1.48억 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$6333만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2194만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1868만 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$1842만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.5억 |
| 2 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$1.28억 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$8725만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$3254만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+US$3206만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.7% |
| 2 | 정보기술 | 8.27% |
| 3 | 건강관리 | 6.39% |
| 4 | 필수소비재 | 6.03% |
| 5 | 금융 | 4.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$8.17억 | 9.65% |
9,509,887
-1,763,363
| -16% | -US$1.5억 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$7.67억 | 9.05% |
1,783,416
-2,614
| -0.1% | -US$110만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$7.54억 | 8.91% |
3,116,360
+629,980
| +25% | +US$1.48억 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3.97억 | 4.69% |
3,445,364
-204,215
| -6% | -US$2340만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$3.06억 | 3.62% |
4,834,458
+1,001,170
| +26% | +US$6333만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
6
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18억
| US$1.95억 | 2.3% |
5,340,135
-143,644
| -3% | -US$524만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.93억 | 2.27% |
11,112,558
-516,288
| -4% | -US$871만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.42억 | 1.68% |
331,739
-26,169
| -7% | -US$1092만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.32억 | 1.56% |
967,143
-78,899
| -8% | -US$1022만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.29억 | 1.52% |
474,420
-18,765
| -4% | -US$477만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1.17억 | 1.38% |
810,984
-18,606
| -2% | -US$260만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$9986만 | 1.18% |
1,520,333
+335,116
| +28% | +US$2194만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$9630만 | 1.14% |
1,686,586
-570,896
| -25% | -US$3254만 |
2014 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$7849만 | 0.93% |
995,056
-182,175
| -15% | -US$1447만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7074만 | 0.84% |
411,280
-41,840
| -9% | -US$695만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$6750만 | 0.8% |
299,613
-21,019
| -7% | -US$466만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6678만 | 0.79% |
892,022
-8,010
| -0.9% | -US$60.5만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6464만 | 0.76% |
1,254,626
-25,522
| -2% | -US$132만 |
2015 Q1
25개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$6023만 | 0.71% |
207,835
+48,700
| +31% | +US$1362만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5494만 | 0.65% |
158,018
-2,150
| -1% | -US$69만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$5320만 | 0.63% |
394,291
+893
| +0.2% | +US$12.1만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5241만 | 0.62% |
418,220
-5,900
| -1% | -US$70.3만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4730만 | 0.56% |
287,113
+4,284
| +2% | +US$70.9만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4721만 | 0.56% |
386,680
-20
| -0% | -US$2.34천 |
2015 Q4
22개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Legg Mason ETF Investment Trust ClearBridge All Cap Growth ESG ETF
CACG
| US$4412만 | 0.52% |
889,118
+30,275
| +4% | +US$145만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
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ICOM
QS Investors의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, QS Investors의 보유 포지션은 1,278개, 총액은 US$84.7억였으며 전 분기 US$85.8억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
QS Investors은(는) 2021년 2분기에 순 US$5.91억을 회수했으며, 184개 포지션을 청산하고 472개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Primo Water Corporation으로, 추정 US$1.28억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, QS Investors는 Vanguard Dividend Appreciation ETF에 US$1430만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- QS Investors의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, US$1430만 상당의 92,373주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 iShares Russell 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QS Investors로, 추정 증가액은 US$1.48억 규모예요.
- QS Investors의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$1.5억예요.
- QS Investors는 2021년 2분기에 Primo Water Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.28억 규모의 포지션을 정리했어요.
- QS Investors의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$84.7억 중 45%를 차지해요.
- QS Investors는 2021년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 184개를 청산했어요.
- QS Investors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$84.7억가 됐어요.
2021년 8월 13일에 제출된 QS Investors의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.