Merchants' Gate Capital ポートフォリオ保有銘柄

Merchants' Gate Capitalの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、Merchants' Gate Capitalは$12.7億相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$13.7億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Merchants' Gate Capitalは2014年第3四半期に純額で$1.27億を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCorpayで、推定 $4426万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。

相場の流れに反して、Merchants' Gate Capitalは$2729万相当のRange Resourcesの新規ポジションを取りました。

• Merchants' Gate Capitalが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は402,428株、評価額は$2729万でした。
• Merchants' Gate Capitalは2014年第3四半期にAir Products & Chemicalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2950万でした。
• Merchants' Gate Capitalが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$8448万相当を減らしました。
• Merchants' Gate Capitalは2014年第3四半期にCorpayの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4426万でした。
• 2014年第3四半期時点で、Merchants' Gate Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの54%を占めています。
• Merchants' Gate Capitalは2014年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Merchants' Gate Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$12.7億となりました。

2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMerchants' Gate Capitalの 13F報告書 に基づいています。