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MGC
Merchants' Gate Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
63.27%
1년 추정 수익률
15.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.8%
1년 예상 수익률
+15.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.7억
AUM 성장
-US$1.05억
(-7.6%)
자금 흐름
-US$1.27억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.62%
보유액
49
신규
16
증가
8
축소
8
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Range Resources
RRC
|
+US$3070만 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$2950만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$2830만 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$2515만 |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2275만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$8448만 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$4426만 |
| 3 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+US$4004만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$3876만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$3267만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.38% |
| 2 | 임의소비재 | 25.64% |
| 3 | 에너지 | 18.83% |
| 4 | 소재 | 16.07% |
| 5 | 부동산 | 4.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1.01억 | 7.97% |
1,827,021
+116,753
| +7% | +US$671만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$7796만 | 6.15% |
2,747,030
+195,750
| +8% | +US$621만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
3
Green Plains
GPRE
US$10.1억
| US$7324만 | 5.78% |
1,958,926
-392,046
| -17% | -US$1565만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4
콜옵션
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$6901만 | 5.44% |
1,855,000
+601,000
| +48% | +US$2352만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$6849만 | 5.4% |
1,051,000
+20,113
| +2% | +US$139만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MON
6
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$6505만 | 5.13% |
578,183
-100,595
| -15% | -US$1176만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
NVR
NVR
US$158억
| US$6141만 | 4.84% |
54,346
-5,995
| -10% | -US$686만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
콜옵션
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$5668만 | 4.47% |
+1,500,000
| 신규 | +US$5221만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$5500만 | 4.34% |
1,478,378
-332,282
| -18% | -US$1300만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$5204만 | 4.1% |
432,129
+241,403
| +127% | +US$2950만 |
2014 Q2
1분기
|
|
11
콜옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$5161만 | 4.07% |
800,000
+140,000
| +21% | +US$960만 |
2014 Q2
1분기
|
|
12
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$5084만 | 4.01% |
+500,000
| 신규 | +US$5451만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$5052만 | 3.98% |
1,336,888
-673,638
| -34% | -US$2345만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$4342만 | 3.42% |
473,244
-984,917
| -68% | -US$8448만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
15
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$4209만 | 3.32% |
+2,000,000
| 신규 | +US$4237만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Visa
V
US$7558억
| US$4166만 | 3.29% |
781,092
+526,536
| +207% | +US$2830만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$3826만 | 3.02% |
+500,000
| 신규 | +US$4091만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| US$3224만 | 2.54% |
574,927
-703,052
| -55% | -US$3876만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
19
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2729만 | 2.15% |
+402,428
| 신규 | +US$3070만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$2504만 | 1.97% |
+677,523
| 신규 | +US$2515만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
21
Burlington
BURL
US$165억
| US$2173만 | 1.71% |
+545,270
| 신규 | +US$1884만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2154만 | 1.7% |
406,983
-30,672
| -7% | -US$155만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2140만 | 1.69% |
+210,969
| 신규 | +US$2275만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$2133만 | 1.68% |
+500,000
| 신규 | +US$2067만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$2056만 | 1.62% |
252,813
+87,188
| +53% | +US$726만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
AWMDMG
NAM
KFS
CHFS
Merchants' Gate Capital의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Merchants' Gate Capital의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$12.7억였으며 전 분기 US$13.7억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Merchants' Gate Capital은(는) 2014년 3분기에 순 US$1.27억을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Corpay으로, 추정 US$4426만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Merchants' Gate Capital는 Range Resources에 US$2729만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Merchants' Gate Capital의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Range Resources으로, US$2729만 상당의 402,428주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Air Products & Chemicals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Merchants' Gate Capital로, 추정 증가액은 US$2950만 규모예요.
- Merchants' Gate Capital의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$8448만예요.
- Merchants' Gate Capital는 2014년 3분기에 Corpay 보유분을 전량 매도해 추정 US$4426만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Merchants' Gate Capital의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 54%를 차지해요.
- Merchants' Gate Capital는 2014년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Merchants' Gate Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$12.7억가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Merchants' Gate Capital의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.