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MGC
Merchants' Gate Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
63,27%
Retorno est. (1 ano)
15,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,8%
Retorno est. (1 ano)
+15,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 105 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 127 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,62%
Posição
49
Nova
16
Aumentada
8
Reduzida
8
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 29,5 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 28,3 mi |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 25,1 mi |
| 5 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 22,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 84,5 mi |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$ 44,3 mi |
| 3 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
+US$ 40 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 38,8 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 32,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,38% |
| 2 | Consumo discricionário | 25,64% |
| 3 | Energia | 18,83% |
| 4 | Materiais | 16,07% |
| 5 | Imóveis | 4,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 101 mi | 7,97% |
1.827.021
+116.753
| +7% | +US$ 6,71 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 78 mi | 6,15% |
2.747.030
+195.750
| +8% | +US$ 6,21 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
3
Green Plains
GPRE
US$ 1,01 bi
| US$ 73,2 mi | 5,78% |
1.958.926
-392.046
| -17% | -US$ 15,7 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
4
Opção de compra
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 69 mi | 5,44% |
1.855.000
+601.000
| +48% | +US$ 23,5 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
5
Oceaneering
OII
US$ 4,36 bi
| US$ 68,5 mi | 5,4% |
1.051.000
+20.113
| +2% | +US$ 1,39 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
MON
6
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 65,1 mi | 5,13% |
578.183
-100.595
| -15% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 61,4 mi | 4,84% |
54.346
-5.995
| -10% | -US$ 6,86 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opção de compra
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 56,7 mi | 4,47% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 52,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 55 mi | 4,34% |
1.478.378
-332.282
| -18% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
10
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 52 mi | 4,1% |
432.129
+241.403
| +127% | +US$ 29,5 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
11
Opção de compra
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 51,6 mi | 4,07% |
800.000
+140.000
| +21% | +US$ 9,6 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opção de compra
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 50,8 mi | 4,01% |
+500.000
| Nova | +US$ 54,5 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 50,5 mi | 3,98% |
1.336.888
-673.638
| -34% | -US$ 23,4 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 43,4 mi | 3,42% |
473.244
-984.917
| -68% | -US$ 84,5 mi |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
15
Opção de venda
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 42,1 mi | 3,32% |
+2.000.000
| Nova | +US$ 42,4 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 41,7 mi | 3,29% |
781.092
+526.536
| +207% | +US$ 28,3 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 38,3 mi | 3,02% |
+500.000
| Nova | +US$ 40,9 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 32,2 mi | 2,54% |
574.927
-703.052
| -55% | -US$ 38,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
19
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 27,3 mi | 2,15% |
+402.428
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 25 mi | 1,97% |
+677.523
| Nova | +US$ 25,1 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 21,7 mi | 1,71% |
+545.270
| Nova | +US$ 18,8 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 21,5 mi | 1,7% |
406.983
-30.672
| -7% | -US$ 1,55 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 21,4 mi | 1,69% |
+210.969
| Nova | +US$ 22,8 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 21,3 mi | 1,68% |
+500.000
| Nova | +US$ 20,7 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 20,6 mi | 1,62% |
252.813
+87.188
| +53% | +US$ 7,26 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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NAM
KFS
CHFS
Revisão da carteira de Merchants' Gate Capital no T3 2014
No T3 2014, Merchants' Gate Capital detinha 49 posições no valor de US$ 1,27 bi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Merchants' Gate Capital fez uma retirada líquida de US$ 127 mi em T3 2014, encerrando 15 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Corpay, uma posição estimada em US$ 44,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, Merchants' Gate Capital abriu uma nova posição em Range Resources no valor de US$ 27,3 mi.
- A maior compra de Merchants' Gate Capital no T3 2014 foi Range Resources: 402.428 ações no valor de US$ 27,3 mi.
- Merchants' Gate Capital foi quem mais aumentou sua posição em Air Products & Chemicals no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 29,5 mi.
- A maior redução de Merchants' Gate Capital em T3 2014 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 84,5 mi.
- Merchants' Gate Capital encerrou totalmente sua posição em Corpay no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 44,3 mi.
- As dez maiores posições de Merchants' Gate Capital representam 54% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T3 2014.
- Merchants' Gate Capital abriu 16 novas posições e encerrou 15 em T3 2014.
- O valor da carteira de Merchants' Gate Capital caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Merchants' Gate Capital referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.