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MGC

Merchants' Gate Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,27 Mrd. $ Umschlag 63,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
Kapitalfluss
-127 Mio. $
Kapitalfluss %
-10 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,62 %
Position
49
Neu
16
Aufgestockt
8
Reduziert
8
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+30,7 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+29,5 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+28,3 Mio. $
4
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+25,1 Mio. $
5
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+22,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+84,5 Mio. $
2
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+44,3 Mio. $
3
SBH-Symbol
Sally Beauty Holdings
SBH
+40 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+38,8 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+32,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,38 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 25,64 %
3 Energie 18,83 %
4 Grundstoffe 16,07 %
5 Immobilien 4,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMB-Symbol
1
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
101 Mio. $ 7,97 %
1.827.021
+116.753
+7 % +6,71 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TCOM-Symbol
2
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
78 Mio. $ 6,15 %
2.747.030
+195.750
+8 % +6,21 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
GPRE-Symbol
3
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
73,2 Mio. $ 5,78 %
1.958.926
-392.046
-17 % -15,7 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
HOUS-Symbol
4
CALL
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
69 Mio. $ 5,44 %
1.855.000
+601.000
+48 % +23,5 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
OII-Symbol
5
Oceaneering
OII
4,36 Mrd. $
68,5 Mio. $ 5,4 %
1.051.000
+20.113
+2 % +1,39 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
MON
6
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
65,1 Mio. $ 5,13 %
578.183
-100.595
-15 % -11,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NVR-Symbol
7
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
61,4 Mio. $ 4,84 %
54.346
-5.995
-10 % -6,86 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ROST-Symbol
8
CALL
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
56,7 Mio. $ 4,47 %
+1.500.000
Neu +52,2 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HOUS-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
55 Mio. $ 4,34 %
1.478.378
-332.282
-18 % -13 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
APD-Symbol
10
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
52 Mio. $ 4,1 %
432.129
+241.403
+127 % +29,5 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
HAL-Symbol
11
CALL
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
51,6 Mio. $ 4,07 %
800.000
+140.000
+21 % +9,6 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
12
CALL
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
50,8 Mio. $ 4,01 %
+500.000
Neu +54,5 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
13
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
50,5 Mio. $ 3,98 %
1.336.888
-673.638
-34 % -23,4 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
43,4 Mio. $ 3,42 %
473.244
-984.917
-68 % -84,5 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
XLU-Symbol
15
Put
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
42,1 Mio. $ 3,32 %
+2.000.000
Neu +42,4 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
41,7 Mio. $ 3,29 %
781.092
+526.536
+207 % +28,3 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
17
Put
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
38,3 Mio. $ 3,02 %
+500.000
Neu +40,9 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
DLTR-Symbol
18
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
32,2 Mio. $ 2,54 %
574.927
-703.052
-55 % -38,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RRC-Symbol
19
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,15 %
+402.428
Neu +30,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
20
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
25 Mio. $ 1,97 %
+677.523
Neu +25,1 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
BURL-Symbol
21
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,71 %
+545.270
Neu +18,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,7 %
406.983
-30.672
-7 % -1,55 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
APC-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
21,4 Mio. $ 1,69 %
+210.969
Neu +22,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
24
Put
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,68 %
+500.000
Neu +20,7 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
25
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,62 %
252.813
+87.188
+53 % +7,26 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
1
2

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AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Merchants' Gate Capital für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Merchants' Gate Capital 49 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 1,37 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Merchants' Gate Capital zog im Q3 2014 netto 127 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corpay – eine Position im geschätzten Wert von 44,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Merchants' Gate Capital eine neue Position in Range Resources im Wert von 27,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Merchants' Gate Capital im Q3 2014 war Range Resources: 402.428 Aktien im Wert von 27,3 Mio. $.
  • Merchants' Gate Capital hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Merchants' Gate Capital im Q3 2014 entfiel auf Home Depot und belief sich schätzungsweise auf 84,5 Mio. $.
  • Merchants' Gate Capital hat seine Position in Corpay im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merchants' Gate Capital machen im Q3 2014 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
  • Merchants' Gate Capital eröffnete 16 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Merchants' Gate Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 1,27 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Merchants' Gate Capital für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .