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QS Legg Mason Global Asset Allocation

QS Legg Mason Global Asset Allocation Portfolio-Positionen

AUM 1,04 Mrd. $ Umschlag 47,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+97,4 Mio. $
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss %
10 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,51 %
Position
65
Neu
–
Aufgestockt
13
Reduziert
2
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,9 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+26 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+25,8 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+15,9 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,83 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+1,97 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,45 Mio. $
5
FLR-Symbol
Fluor
FLR
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Kommunikationsdienste 0 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
327 Mio. $ 31,38 %
1.648.382
+141.391
+9 % +28,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
263 Mio. $ 25,25 %
3.210.192
+317.188
+11 % +26 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
81,4 Mio. $ 7,81 %
413.112
+151.466
+58 % +29,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
79 Mio. $ 7,59 %
679.577
+100.285
+17 % +11,5 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
68,8 Mio. $ 6,61 %
1.073.485
+65.385
+6 % +4,36 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
68,4 Mio. $ 6,57 %
626.970
+235.831
+60 % +25,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
51,1 Mio. $ 4,9 %
461.584
+89.664
+24 % +10,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,12 %
220.401
+39.919
+22 % +4,04 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
18 Mio. $ 1,73 %
786.804
+227.728
+41 % +5,22 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,56 %
147.432
+4.412
+3 % +487.607 $
2013 Q2
5 Quartale
IGIB-Symbol
11
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,41 %
268.408
+28.564
+12 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IGOV-Symbol
12
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,36 %
285.370
+35.030
+14 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,35 %
128.935
+6.498
+5 % +743.442 $
2013 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,23 %
32.867
-210.498
-86 % -15,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
681.000 $ 0,07 %
16.307
-2.841
-15 % -126.162 $
2013 Q2
5 Quartale
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,4 Mrd. $
154.000 $ 0,01 %
2.541
– –
2013 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
79.000 $ 0,01 %
660
– –
2013 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
78.000 $ 0,01 %
684
– –
2013 Q4
3 Quartale
JNK-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
76.000 $ 0,01 %
623
– –
2013 Q4
3 Quartale
EWJ-Symbol
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
1.151
– –
2013 Q4
3 Quartale
IYC-Symbol
21
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,23 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
1.708
– –
2014 Q1
2 Quartale
BNDX-Symbol
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
52.000 $ 0,01 %
984
– –
2014 Q1
2 Quartale
AMLP-Symbol
23
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
28.000 $ ﹤0,01 %
292
– –
2014 Q1
2 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
27.000 $ ﹤0,01 %
357
– –
2013 Q4
3 Quartale
IXG-Symbol
25
iShares Global Financials ETF
IXG
689 Mio. $
26.000 $ ﹤0,01 %
445
– –
2014 Q2
1 Quartal
1
2 3

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NAM
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KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ST
Stifel Trust St. Louis, Missouri 522 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von QS Legg Mason Global Asset Allocation für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt QS Legg Mason Global Asset Allocation 65 Positionen im Wert von 1,04 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

In Q3 2014 investierte QS Legg Mason Global Asset Allocation 104 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 13 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Real Estate ETF; sie wurde auf 15,9 Mio. $ geschätzt.

  • QS Legg Mason Global Asset Allocation hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von QS Legg Mason Global Asset Allocation im Q3 2014 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
  • QS Legg Mason Global Asset Allocation hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von QS Legg Mason Global Asset Allocation machen im Q3 2014 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,04 Mrd. $ aus.
  • QS Legg Mason Global Asset Allocation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von QS Legg Mason Global Asset Allocation stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von QS Legg Mason Global Asset Allocation für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .