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Stifel Trust Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,62 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,25 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,08 Mio. $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+942.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,23 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,76 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,51 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,15 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,16 %
2 Industrie 14,13 %
3 Technologie 10,79 %
4 Energie 10,64 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
15,5 Mio. $ 2,97 %
164.672
-3.054
-2 % -304.171 $
2013 Q2
5 Quartale
NVO-Symbol
2
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,22 %
486.920
-12.572
-3 % -289.303 $
2013 Q2
5 Quartale
VFC-Symbol
3
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,98 %
166.667
-18.368
-10 % -1,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
9,8 Mio. $ 1,88 %
143.896
+1.868
+1 % +117.650 $
2013 Q2
5 Quartale
CELG
5
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
9,2 Mio. $ 1,76 %
97.059
-5.589
-5 % -504.376 $
2013 Q2
5 Quartale
AXP-Symbol
6
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,06 Mio. $ 1,54 %
92.067
-5.619
-6 % -505.874 $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,76 Mio. $ 1,49 %
308.264
-5.644
-2 % -138.518 $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,39 %
140.316
-7.140
-5 % -367.269 $
2013 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
9
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,38 %
66.665
-4.634
-6 % -479.748 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,38 %
108.484
-1.449
-1 % -99.365 $
2013 Q2
5 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,37 %
82.879
-3.325
-4 % -280.979 $
2013 Q2
5 Quartale
EL-Symbol
12
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,36 %
95.348
-2.924
-3 % -220.027 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,96 Mio. $ 1,33 %
50.409
-951
-2 % -126.681 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,31 %
57.206
+42
+0,1 % +5.359 $
2013 Q2
5 Quartale
DHR-Symbol
15
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,27 %
129.752
-4.666
-3 % -239.907 $
2013 Q2
5 Quartale
ES-Symbol
16
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,25 %
147.020
-4.440
-3 % -199.702 $
2013 Q2
5 Quartale
NOV-Symbol
17
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,24 %
85.334
-2.886
-3 % -238.611 $
2013 Q2
5 Quartale
COV
18
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
6,48 Mio. $ 1,24 %
74.896
-13.026
-15 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,23 %
216.970
-14.808
-6 % -417.556 $
2013 Q2
5 Quartale
PH-Symbol
20
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,19 %
54.596
+1.439
+3 % +169.650 $
2013 Q2
5 Quartale
YUM-Symbol
21
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
6,23 Mio. $ 1,19 %
120.338
-5.582
-4 % -297.028 $
2013 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,19 %
78.175
-3.725
-5 % -293.647 $
2013 Q2
5 Quartale
EMR-Symbol
23
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,19 %
99.402
-2.388
-2 % -155.061 $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,19 %
61.066
-110
-0,2 % -11.993 $
2013 Q2
5 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,19 %
123.059
-4.041
-3 % -211.923 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFS
Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .