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ST

Stifel Trust Ativos da carteira

AUM US$ 522 mi Giro 8,24%
Retorno est. (1 ano) 16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
Fluxo de capital
-US$ 5,86 mi
Fluxo de capital (%)
-1,12%
10 maiores posições (%)
18%
Posição
510
Nova
34
Aumentada
51
Reduzida
127
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de WHR
Whirlpool
WHR
+US$ 3,62 mi
2
ícone de PWR
Quanta Services
PWR
+US$ 2,25 mi
3
ícone de TROW
T. Rowe Price
TROW
+US$ 1,3 mi
4
ícone de AMT
American Tower
AMT
+US$ 1,08 mi
5
ícone de RYAM
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$ 943 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EBAY
eBay
EBAY
+US$ 2,23 mi
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$ 1,76 mi
3
ícone de SDRL
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$ 1,51 mi
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$ 1,15 mi
5
ícone de VFC
VF Corp
VFC
+US$ 1,1 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 19,16%
2 Industriais 14,13%
3 Tecnologia 10,79%
4 Energia 10,64%
5 Financeiro 10,28%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XOM
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 15,5 mi 2,97%
164.672
-3.054
-2% -US$ 304 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NVO
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
US$ 11,6 mi 2,22%
486.920
-12.572
-3% -US$ 289 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de VFC
3
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
US$ 10,4 mi 1,98%
166.667
-18.368
-10% -US$ 1,1 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DD
4
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 9,8 mi 1,88%
143.896
+1.868
+1% +US$ 118 mil
2013 Q2
5 trimestres
CELG
5
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 9,2 mi 1,76%
97.059
-5.589
-5% -US$ 504 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AXP
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 8,06 mi 1,54%
92.067
-5.619
-6% -US$ 506 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AAPL
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,76 mi 1,49%
308.264
-5.644
-2% -US$ 139 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de WFC
8
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 7,28 mi 1,39%
140.316
-7.140
-5% -US$ 367 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de UNP
9
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 7,23 mi 1,38%
66.665
-4.634
-6% -US$ 480 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de RTX
10
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 7,21 mi 1,38%
108.484
-1.449
-1% -US$ 99,4 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de UNH
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 7,15 mi 1,37%
82.879
-3.325
-4% -US$ 281 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EL
12
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
US$ 7,12 mi 1,36%
95.348
-2.924
-3% -US$ 220 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 6,96 mi 1,33%
50.409
-951
-2% -US$ 127 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CVX
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 6,83 mi 1,31%
57.206
+42
+0,1% +US$ 5,36 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de DHR
15
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 6,63 mi 1,27%
129.752
-4.666
-3% -US$ 240 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ES
16
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
US$ 6,51 mi 1,25%
147.020
-4.440
-3% -US$ 200 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NOV
17
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
US$ 6,49 mi 1,24%
85.334
-2.886
-3% -US$ 239 mil
2013 Q2
5 trimestres
COV
18
Deslistada
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
US$ 6,48 mi 1,24%
74.896
-13.026
-15% -US$ 1,15 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de TJX
19
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 6,42 mi 1,23%
216.970
-14.808
-6% -US$ 418 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PH
20
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
US$ 6,23 mi 1,19%
54.596
+1.439
+3% +US$ 170 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de YUM
21
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
US$ 6,23 mi 1,19%
120.338
-5.582
-4% -US$ 297 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CVS
22
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 6,22 mi 1,19%
78.175
-3.725
-5% -US$ 294 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EMR
23
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 6,22 mi 1,19%
99.402
-2.388
-2% -US$ 155 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SLB
24
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 6,21 mi 1,19%
61.066
-110
-0,2% -US$ 12 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de GIS
25
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
US$ 6,21 mi 1,19%
123.059
-4.041
-3% -US$ 212 mil
2013 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM de US$ 541 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)
CFS
Community Financial System Syracuse, New York AUM de US$ 457 mi 10,01% Retorno est. (1 ano)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado AUM de US$ 669 mi 20,44% Retorno est. (1 ano)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM de US$ 346 mi 3,54% Retorno est. (1 ano)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM de US$ 713 mi 14,21% Retorno est. (1 ano)
NAM
Nexus Asset Management New York AUM de US$ 725 mi 12,9% Retorno est. (1 ano)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM de US$ 733 mi 21,72% Retorno est. (1 ano)
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM de US$ 234 mi

Revisão da carteira de Stifel Trust no T3 2014

No T3 2014, Stifel Trust detinha 510 posições no valor de US$ 522 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 535 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.

O relatório de T3 2014 de Stifel Trust mostra 34 novas, 51 aumentaram, 127 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil. A maior venda foi de eBay, estimada em US$ 2,23 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Stifel Trust no T3 2014 foi Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil.
  • Stifel Trust foi quem mais aumentou sua posição em Whirlpool no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
  • A maior redução de Stifel Trust em T3 2014 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
  • Stifel Trust encerrou totalmente sua posição em Myriad Genetics no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
  • As dez maiores posições de Stifel Trust representam 18% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2014.
  • Stifel Trust abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Stifel Trust caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 522 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stifel Trust referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.