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Stifel Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 522 mi
Giro
8,24%
Retorno est. (1 ano)
16,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,66%
Retorno est. (1 ano)
+16,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 522 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18%
Posição
510
Nova
34
Aumentada
51
Reduzida
127
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 943 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,16% |
| 2 | Bens industriais | 14,13% |
| 3 | Tecnologia | 10,79% |
| 4 | Energia | 10,64% |
| 5 | Financeiro | 10,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 6,06 mi | 1,16% |
49.835
-1.605
| -3% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 5,92 mi | 1,13% |
70.664
-3.197
| -4% | -US$ 262 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
28
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 5,9 mi | 1,13% |
73.209
-3.764
| -5% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
29
McDonald's
MCD
US$ 183 bi
| US$ 5,73 mi | 1,1% |
60.423
-4.366
| -7% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
30
Quanta Services
PWR
US$ 93,5 bi
| US$ 5,72 mi | 1,09% |
157.564
+63.213
| +67% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
31
Deslistada
Allergan Inc
AGN
| US$ 5,66 mi | 1,08% |
31.756
-1.592
| -5% | -US$ 264 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
32
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
| US$ 5,28 mi | 1,01% |
69.046
-1.525
| -2% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 5,18 mi | 0,99% |
55.619
-1.755
| -3% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
34
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 5,16 mi | 0,99% |
120.743
-2.389
| -2% | -US$ 107 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
35
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 5,12 mi | 0,98% |
68.521
-8.557
| -11% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
36
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 5,03 mi | 0,96% |
71.194
-24.732
| -26% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
37
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 5,02 mi | 0,96% |
61.672
-9.974
| -14% | -US$ 800 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
38
Trimble
TRMB
US$ 15,1 bi
| US$ 4,93 mi | 0,94% |
161.639
-2.635
| -2% | -US$ 85,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
39
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 4,89 mi | 0,94% |
41.270
-360
| -0,9% | -US$ 43,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
40
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 4,88 mi | 0,93% |
45.812
-144
| -0,3% | -US$ 14,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
41
Invesco
IVZ
US$ 12,2 bi
| US$ 4,79 mi | 0,92% |
121.222
+18.059
| +18% | +US$ 710 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
42
Valmont Industries
VMI
US$ 8,08 bi
| US$ 4,78 mi | 0,91% |
35.407
-1.223
| -3% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
43
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 4,78 mi | 0,91% |
56.621
-642
| -1% | -US$ 51,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 4,76 mi | 0,91% |
78.933
-1.299
| -2% | -US$ 75,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 4,69 mi | 0,9% |
82.841
-3.500
| -4% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,68 mi | 0,9% |
101.028
-3.510
| -3% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
47
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 4,58 mi | 0,88% |
72.309
-631
| -0,9% | -US$ 44,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ABB
48
Deslistada
ABB Ltd
ABB
| US$ 4,57 mi | 0,88% |
204.055
-177
| -0,1% | -US$ 4,06 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
49
SAP
SAP
US$ 271 bi
| US$ 4,53 mi | 0,87% |
62.788
-2.537
| -4% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
50
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 4,5 mi | 0,86% |
34.867
-2.598
| -7% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CHFS
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NAM
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Revisão da carteira de Stifel Trust no T3 2014
No T3 2014, Stifel Trust detinha 510 posições no valor de US$ 522 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 535 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Stifel Trust mostra 34 novas, 51 aumentaram, 127 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil. A maior venda foi de eBay, estimada em US$ 2,23 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Stifel Trust no T3 2014 foi Rayonier Advanced Materials: 26.863 ações no valor de US$ 885 mil.
- Stifel Trust foi quem mais aumentou sua posição em Whirlpool no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 3,62 mi.
- A maior redução de Stifel Trust em T3 2014 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 2,23 mi.
- Stifel Trust encerrou totalmente sua posição em Myriad Genetics no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 156 mil.
- As dez maiores posições de Stifel Trust representam 18% de sua carteira de US$ 522 mi no T3 2014.
- Stifel Trust abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T3 2014.
- O valor da carteira de Stifel Trust caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 522 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stifel Trust referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.