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Stifel Trust

Stifel Trust Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,62 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,25 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,08 Mio. $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+942.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,23 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,76 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,51 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,15 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,16 %
2 Industrie 14,13 %
3 Technologie 10,79 %
4 Energie 10,64 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,16 %
49.835
-1.605
-3 % -195.148 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,13 %
70.664
-3.197
-4 % -261.955 $
2013 Q2
5 Quartale
CCI-Symbol
28
Crown Castle
CCI
33,5 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,13 %
73.209
-3.764
-5 % -290.806 $
2013 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
29
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
5,73 Mio. $ 1,1 %
60.423
-4.366
-7 % -416.419 $
2013 Q2
5 Quartale
PWR-Symbol
30
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,09 %
157.564
+63.213
+67 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AGN
31
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
5,66 Mio. $ 1,08 %
31.756
-1.592
-5 % -264.409 $
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
32
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
5,28 Mio. $ 1,01 %
69.046
-1.525
-2 % -124.783 $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
33
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,99 %
55.619
-1.755
-3 % -160.224 $
2013 Q2
5 Quartale
BCE-Symbol
34
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,99 %
120.743
-2.389
-2 % -106.736 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
35
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,98 %
68.521
-8.557
-11 % -654.498 $
2013 Q2
5 Quartale
ESRX
36
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
5,03 Mio. $ 0,96 %
71.194
-24.732
-26 % -1,76 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ACN-Symbol
37
Accenture
ACN
158 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,96 %
61.672
-9.974
-14 % -799.749 $
2013 Q2
5 Quartale
TRMB-Symbol
38
Trimble
TRMB
14,9 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,94 %
161.639
-2.635
-2 % -85.620 $
2013 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
39
3M
MMM
90,5 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,94 %
41.270
-360
-0,9 % -43.275 $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
40
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,93 %
45.812
-144
-0,3 % -14.100 $
2013 Q2
5 Quartale
IVZ-Symbol
41
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,92 %
121.222
+18.059
+18 % +710.250 $
2013 Q2
5 Quartale
VMI-Symbol
42
Valmont Industries
VMI
8,41 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,91 %
35.407
-1.223
-3 % -175.547 $
2013 Q2
5 Quartale
NVS-Symbol
43
Novartis
NVS
297 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,91 %
56.621
-642
-1 % -51.942 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,91 %
78.933
-1.299
-2 % -75.933 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
45
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,9 %
82.841
-3.500
-4 % -196.534 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
46
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,9 %
101.028
-3.510
-3 % -156.570 $
2013 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
47
Eaton
ETN
143 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,88 %
72.309
-631
-0,9 % -44.749 $
2013 Q2
5 Quartale
ABB
48
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
4,57 Mio. $ 0,88 %
204.055
-177
-0,1 % -4.057 $
2013 Q2
5 Quartale
SAP-Symbol
49
SAP
SAP
278 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,87 %
62.788
-2.537
-4 % -197.143 $
2013 Q2
5 Quartale
PX-Symbol
50
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
4,5 Mio. $ 0,86 %
34.867
-2.598
-7 % -340.750 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .