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Stifel Trust

Stifel Trust Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,62 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,25 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,08 Mio. $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+942.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,23 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,76 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,51 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,15 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,16 %
2 Industrie 14,13 %
3 Technologie 10,79 %
4 Energie 10,64 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTI-Symbol
101
TechnipFMC
FTI
27 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,29 %
37.241
+6.955
+23 % +307.119 $
2013 Q2
5 Quartale
ACGL-Symbol
102
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,29 %
81.624
-13.374
-14 % -246.695 $
2013 Q2
5 Quartale
AMT-Symbol
103
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
15.848
+11.360
+253 % +1,08 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
104
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,28 %
20.034
+791
+4 % +57.121 $
2013 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
105
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,27 %
17.527
– –
2013 Q2
5 Quartale
LM
106
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
1,42 Mio. $ 0,27 %
27.680
-162
-0,6 % -8.036 $
2013 Q2
5 Quartale
STT-Symbol
107
State Street
STT
46,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,26 %
18.635
– –
2013 Q2
5 Quartale
MKC-Symbol
108
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,26 %
40.712
– –
2013 Q2
5 Quartale
SIAL
109
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
1,35 Mio. $ 0,26 %
9.911
-300
-3 % -31.889 $
2013 Q2
5 Quartale
ROP-Symbol
110
Roper Technologies
ROP
46,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,25 %
9.017
-10
-0,1 % -1.470 $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
111
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,24 %
50.755
-5.956
-11 % -149.820 $
2013 Q2
5 Quartale
RDS.A
112
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
1,22 Mio. $ 0,23 %
17.143
-621
-3 % -46.566 $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
113
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
18.283
-2.311
-11 % -154.161 $
2013 Q2
5 Quartale
EBAY-Symbol
114
eBay
EBAY
54,1 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,22 %
48.295
-100.138
-67 % -2,23 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
115
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,22 %
27.553
+132
+0,5 % +5.862 $
2013 Q2
5 Quartale
PCL-Symbol
116
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
1,1 Mio. $ 0,21 %
28.242
– –
2013 Q2
5 Quartale
POT
117
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
1,04 Mio. $ 0,2 %
30.201
-1.270
-4 % -44.981 $
2013 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
118
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,2 %
11.628
– –
2013 Q2
5 Quartale
AGCO-Symbol
119
AGCO
AGCO
7,65 Mrd. $
986.000 $ 0,19 %
21.687
-575
-3 % -28.512 $
2013 Q2
5 Quartale
PHG-Symbol
120
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
913.000 $ 0,17 %
41.539
– –
2013 Q2
5 Quartale
RYAM-Symbol
121
Rayonier Advanced Materials
RYAM
447 Mio. $
885.000 $ 0,17 %
+26.863
Neu +942.660 $
2014 Q3
0 Quartale
SNI
122
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
884.000 $ 0,17 %
11.313
-114
-1 % -9.180 $
2013 Q2
5 Quartale
DOV-Symbol
123
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
881.000 $ 0,17 %
13.562
– –
2013 Q2
5 Quartale
PCAR-Symbol
124
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
850.000 $ 0,16 %
22.395
– –
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
125
AT&T
T
144 Mrd. $
814.000 $ 0,16 %
30.562
+2.442
+9 % +64.965 $
2013 Q2
5 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Community Financial System
Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .