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Stifel Trust

Stifel Trust Portfolio-Positionen

AUM 522 Mio. $ Umschlag 8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,62 Mio. $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+2,25 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,3 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,08 Mio. $
5
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+942.660 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+2,23 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,76 Mio. $
3
SDRL-Symbol
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+1,51 Mio. $
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,15 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,16 %
2 Industrie 14,13 %
3 Technologie 10,79 %
4 Energie 10,64 %
5 Finanzwesen 10,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRCM
126
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
793.000 $ 0,15 %
19.598
– –
2013 Q2
5 Quartale
CB-Symbol
127
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
747.000 $ 0,14 %
8.196
-474
-5 % -43.165 $
2013 Q2
5 Quartale
NBL
128
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
693.000 $ 0,13 %
10.131
+1.301
+15 % +92.529 $
2014 Q1
2 Quartale
DUK-Symbol
129
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
631.000 $ 0,12 %
8.434
+5.032
+148 % +367.152 $
2013 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
130
Altria Group
MO
129 Mrd. $
620.000 $ 0,12 %
13.486
+900
+7 % +38.552 $
2013 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
131
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
594.000 $ 0,11 %
7.112
+1.750
+33 % +148.006 $
2013 Q2
5 Quartale
VSS-Symbol
132
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,9 Mrd. $
593.000 $ 0,11 %
5.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
133
Enterprise Products Partners
EPD
79,1 Mrd. $
566.000 $ 0,11 %
14.020
– –
2013 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
134
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
562.000 $ 0,11 %
10.975
+300
+3 % +14.985 $
2013 Q2
5 Quartale
SRCL-Symbol
135
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
554.000 $ 0,11 %
4.750
-430
-8 % -50.782 $
2013 Q2
5 Quartale
INCY-Symbol
136
Incyte
INCY
24,1 Mrd. $
550.000 $ 0,11 %
11.200
– –
2013 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
137
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
549.000 $ 0,11 %
20.055
– –
2013 Q2
5 Quartale
PNC-Symbol
138
PNC Financial Services
PNC
90,5 Mrd. $
547.000 $ 0,1 %
6.383
– –
2013 Q2
5 Quartale
TTEK-Symbol
139
Tetra Tech
TTEK
10,4 Mrd. $
540.000 $ 0,1 %
108.000
-79.845
-43 % -415.905 $
2013 Q2
5 Quartale
MITT-Symbol
140
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
159 Mio. $
526.000 $ 0,1 %
9.846
-4.467
-31 % -254.267 $
2013 Q2
5 Quartale
CL-Symbol
141
Colgate-Palmolive
CL
78,5 Mrd. $
506.000 $ 0,1 %
7.745
-70
-0,9 % -4.617 $
2013 Q2
5 Quartale
KMP
142
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
498.000 $ 0,1 %
5.335
– –
2013 Q2
5 Quartale
PCYC
143
Nicht mehr gelistet
PHARMACYCLICS INC
PCYC
482.000 $ 0,09 %
4.100
– –
2013 Q2
5 Quartale
DVA-Symbol
144
DaVita
DVA
12,3 Mrd. $
464.000 $ 0,09 %
6.340
-750
-11 % -54.912 $
2013 Q2
5 Quartale
PAGP-Symbol
145
Plains GP Holdings
PAGP
5,22 Mrd. $
454.000 $ 0,09 %
+5.558
Neu +451.748 $
2014 Q3
0 Quartale
HSBC-Symbol
146
HSBC
HSBC
301 Mrd. $
445.000 $ 0,09 %
10.128
– –
2013 Q2
5 Quartale
HUB.B
147
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
422.000 $ 0,08 %
3.500
– –
2013 Q2
5 Quartale
WAB-Symbol
148
Wabtec
WAB
47 Mrd. $
411.000 $ 0,08 %
5.060
– –
2013 Q2
5 Quartale
MMP
149
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
405.000 $ 0,08 %
4.800
– –
2013 Q2
5 Quartale
VB-Symbol
150
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,8 Mrd. $
389.000 $ 0,07 %
3.512
– –
2013 Q2
5 Quartale
4 5
6
7 8

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CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey 541 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Community Financial System Syracuse, New York 457 Mio. $ AUM 10,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden 346 Mio. $ AUM 3,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YI
YM Investment Central, Hong Kong 234 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
  • Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
  • Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .