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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dominion Energy
D
58,6 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,04 % |
2.948
-300
| -9 % | -20.712 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
177
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
| 199.000 $ | 0,04 % |
7.791
-2.910
| -27 % | -73.478 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
178
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,04 % |
2.720
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
179
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 191.000 $ | 0,04 % |
1.583
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
180
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 190.000 $ | 0,04 % |
1.599
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
181
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
| 188.000 $ | 0,04 % |
1.686
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
182
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,04 % |
4.340
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
183
EQT Corp
EQT
34,6 Mrd. $
| 185.000 $ | 0,04 % |
3.711
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
184
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 182.000 $ | 0,03 % |
1.295
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
185
SEI Investments
SEIC
12,3 Mrd. $
| 181.000 $ | 0,03 % |
5.000
-2.000
| -29 % | -71.270 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
186
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
| 180.000 $ | 0,03 % |
4.725
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
187
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
| 176.000 $ | 0,03 % |
5.110
+863
| +20 % | +31.446 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
188
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 169.000 $ | 0,03 % |
3.578
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
189
Simon Property Group
SPG
70,5 Mrd. $
| 166.000 $ | 0,03 % |
1.005
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
190
Celldex Therapeutics
CLDX
2,36 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
847
+67
| +9 % | +14.598 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
191
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,03 % |
1.700
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
192
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| 165.000 $ | 0,03 % |
12.000
+1.000
| +9 % | +15.019 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
193
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 158.000 $ | 0,03 % |
1.595
+200
| +14 % | +21.738 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
194
Tapestry
TPR
23,1 Mrd. $
| 157.000 $ | 0,03 % |
4.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
195
Church & Dwight Co
CHD
25,3 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,03 % |
4.444
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
196
Consolidated Edison
ED
43,1 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,03 % |
2.745
-200
| -7 % | -11.354 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
197
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
| 156.000 $ | 0,03 % |
850
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
198
Aflac
AFL
62,1 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,03 % |
5.190
-400
| -7 % | -12.174 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
199
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 150.000 $ | 0,03 % |
3.800
+3.500
| +1.167 % | +144.133 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
LNKD
200
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 146.000 $ | 0,03 % |
+700
| Neu | +139.794 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .