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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 93.000 $ | 0,02 % |
8.550
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
227
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,02 % |
1.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
228
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,02 % |
1.883
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
229
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
661
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
230
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,02 % |
3.276
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
OKS
231
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
| 84.000 $ | 0,02 % |
1.490
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
232
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,02 % |
2.055
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
233
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 82.000 $ | 0,02 % |
800
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
234
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
235
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,02 % |
720
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
236
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.750
+750
| +75 % | +32.947 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
237
CSX Corp
CSX
96,6 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
6.900
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
238
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
832
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
239
Marsh
MRSH
97,8 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
1.372
-100
| -7 % | -5.214 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
240
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
1.600
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
241
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
| 71.000 $ | 0,01 % |
1.698
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
242
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,01 % |
1.400
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
243
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
1.191
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
244
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
529
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
245
Nektar Therapeutics
NKTR
1,27 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,01 % |
360
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
246
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
1.052
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
247
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
1.000
-25
| -2 % | -1.657 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
248
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,01 % |
708
+109
| +18 % | +9.905 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
249
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,01 % |
1.941
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
250
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
9.440
-720
| -7 % | -4.514 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .