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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Sensient Technologies
SXT
5,06 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
875
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
277
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
278
Newell Brands
NWL
2,5 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
1.275
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
279
Sasol
SSL
9,03 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
798
-2
| -0,3 % | -116 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
280
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +43.970 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
281
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,01 % |
940
-30
| -3 % | -1.412 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
282
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.193
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
283
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
704
-3
| -0,4 % | -169 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
284
Skyworks Solutions
SWKS
20,6 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
285
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
+3.200
| Neu | +39.762 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
286
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.477
-4.000
| -73 % | -122.086 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
287
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
288
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
925
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
289
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,4 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
423
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
290
Timken Company
TKR
7,59 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
917
-364
| -28 % | -16.750 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
291
Equifax
EFX
22,1 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
292
iShares US Insurance ETF
IAK
495 Mio. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+800
| Neu | +38.070 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
293
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+712
| Neu | +36.686 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
294
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
495
-545
| -52 % | -41.506 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
295
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,14 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.500
+1.100
| +275 % | +28.200 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
296
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
800
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
297
Core Laboratories
CLB
414 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
240
-45
| -16 % | -6.946 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
298
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
91,5 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+400
| Neu | +37.018 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
299
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
600
-200
| -25 % | -12.645 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
300
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
886
-754
| -46 % | -29.873 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .