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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Nicht mehr gelistet
BARCLAYS BK PLC SPONSORED ADS SER 4 PREF SHS (UK)
BCS.PRC
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
327
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
328
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
374
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
GWPH
329
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
IF
330
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Indonesia Fund
IF
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.563
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
331
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
275
-310
| -53 % | -26.203 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
332
Boston Properties
BXP
10 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
333
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
334
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,64 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
682
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
GXP
335
Nicht mehr gelistet
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
958
+800
| +506 % | +20.296 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
336
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
337
Nicht mehr gelistet
Array Biopharma Inc
ARRY
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
6.275
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
338
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
339
Olin
OLN
2,01 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
850
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
340
Metallus
MTUS
717 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+458
| Neu | +21.155 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
341
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
342
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
343
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
344
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.514
| Neu | +20.100 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
345
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
346
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
347
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
406
-430
| -51 % | -21.669 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
348
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
349
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TTF
350
Nicht mehr gelistet
Thai Fund
TTF
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
1.396
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .