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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KSU
376
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
377
Agilent Technologies
A
50,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
378
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
379
Mohawk Industries
MHK
8,82 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
380
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
381
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,74 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.062
| Neu | +11.839 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
LLTC
382
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
383
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
384
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
338
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
CYT
385
Nicht mehr gelistet
CYTEC INDS INC
CYT
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
386
Arrow Electronics
ARW
9,7 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
163
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
387
Herbalife
HLF
1,64 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
420
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
388
International Paper
IP
18,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
201
-2
| -1 % | -92 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
389
Gartner
IT
11,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
390
L3Harris
LHX
51,4 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
391
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
392
VeriSign
VRSN
27,9 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
TIF
393
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +9.972 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
394
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
395
Bunge Global
BG
19,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
396
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
397
HF Sinclair
DINO
16,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +9.328 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
398
Franklin Premier Income Trust
PPT
319 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +8.789 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
399
Patterson-UTI
PTEN
3,81 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
400
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .