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Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$362만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$225만 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$130만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$108만 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$94.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$223만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$176만 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$151만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$115만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.16% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 정보기술 | 10.79% |
| 4 | 에너지 | 10.64% |
| 5 | 금융 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KSU
376
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
377
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
378
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
379
Mohawk Industries
MHK
US$85.7억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
380
OGE Energy
OGE
US$107억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
381
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$17.2억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
+1,062
| 신규 | +US$1.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LLTC
382
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
383
American International
AIG
US$430억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
384
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
338
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CYT
385
상장폐지됨
CYTEC INDS INC
CYT
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
386
Arrow Electronics
ARW
US$97.5억
| US$1만 | ﹤0.01% |
163
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
387
Herbalife
HLF
US$16.7억
| US$1만 | ﹤0.01% |
420
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
388
International Paper
IP
US$182억
| US$1만 | ﹤0.01% |
201
-2
| -1% | -US$92 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
389
Gartner
IT
US$121억
| US$1만 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
390
L3Harris
LHX
US$507억
| US$1만 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
391
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$1만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
392
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$1만 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIF
393
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$1만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$10천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
394
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$1만 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
395
Bunge Global
BG
US$195억
| US$9천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
396
Citigroup
C
US$2053억
| US$9천 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
397
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$9.33천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
398
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$3.13억
| US$9천 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$8.79천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
399
Patterson-UTI
PTEN
US$41.6억
| US$9천 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
400
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$9천 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
- Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
- Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.