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Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.22억
회전율
8.24%
1년 추정 수익률
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$586만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$362만 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$225만 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$130만 |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+US$108만 |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$94.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$223만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$176만 |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+US$151만 |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+US$115만 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.16% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 정보기술 | 10.79% |
| 4 | 에너지 | 10.64% |
| 5 | 금융 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ametek
AME
US$555억
| US$6천 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
427
Copa Holdings
CPA
US$57.5억
| US$6천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$6.66천 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
428
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.1억
| US$6천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
429
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298억
| US$6천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
430
SL Green Realty
SLG
US$34.8억
| US$6천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRE
431
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$6천 | ﹤0.01% |
297
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
432
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$6천 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
433
Carlisle Companies
CSL
US$153억
| US$5천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
434
Edgewell Personal Care
EPC
US$12.6억
| US$5천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
435
Realty Income
O
US$559억
| US$5천 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
436
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
437
Reinsurance Group of America
RGA
US$179억
| US$5천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
438
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$5천 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
439
Sonoco
SON
US$48.4억
| US$5천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
440
Wolfspeed
WOLF
US$13.3억
| US$5천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
441
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$5천 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NATI
442
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$5천 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LPT
443
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$5천 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OA
444
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$5천 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
445
상장폐지됨
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$5천 | ﹤0.01% |
218
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
446
상장폐지됨
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| US$5천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALEX
447
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$4천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
448
Cytokinetics
CYTK
US$78.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,025
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
449
Synopsys
SNPS
US$872억
| US$4천 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
450
Western Union
WU
US$21억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
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Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
- Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
- Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
- Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.