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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
427
Copa Holdings
CPA
6,05 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +6.661 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
428
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,8 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
429
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
430
SL Green Realty
SLG
3,56 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
DRE
431
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
297
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
432
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
433
Carlisle Companies
CSL
15,3 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
434
Edgewell Personal Care
EPC
1,36 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
435
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
436
Owens Corning
OC
9,48 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
437
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
438
Transocean
RIG
5,79 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
439
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
440
Wolfspeed
WOLF
1,41 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
441
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
NATI
442
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
LPT
443
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
OA
444
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
445
Nicht mehr gelistet
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
218
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
446
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
ALEX
447
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
448
Cytokinetics
CYTK
7,83 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.025
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
449
Synopsys
SNPS
88,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
450
Western Union
WU
2,17 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .