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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
352
USA Today Co
TDAY
1,05 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.010
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
353
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+610
| Neu | +16.860 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
354
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
355
Allegion
ALLE
16,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
333
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
356
BlackRock Health Sciences Trust
BME
615 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +14.721 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
357
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
STJ
358
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
OSHC
359
Nicht mehr gelistet
Ocean Shore Holding Co.
OSHC
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
1.055
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
DRC
360
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
194
-535
| -73 % | -35.957 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
361
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
362
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +15.044 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
363
Gen Digital
GEN
18 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
364
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
881
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
365
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
366
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
298
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
SIVB
367
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
368
Camden Property Trust
CPT
9,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+191
| Neu | +13.839 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
369
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
370
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+516
| Neu | +13.049 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
HNT
371
Nicht mehr gelistet
HEALTH NET INC
HNT
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
372
Alliance Resource Partners
ARLP
3,25 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +14.310 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
373
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +12.981 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
374
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
805 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +12.410 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
375
MSC Industrial Direct
MSM
6,62 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .