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Stifel Trust Portfolio-Positionen
AUM
522 Mio. $
Umschlag
8,24 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
522 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-5,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18 %
Position
510
Neu
34
Aufgestockt
51
Reduziert
127
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+942.660 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+2,23 Mio. $ |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,76 Mio. $ |
| 3 |
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,16 % |
| 2 | Industrie | 14,13 % |
| 3 | Technologie | 10,79 % |
| 4 | Energie | 10,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
83
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
302
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 35.000 $ | 0,01 % |
975
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
303
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.568
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
304
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 33.000 $ | 0,01 % |
423
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
305
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
1.700
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
306
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
2.800
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
307
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 33.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
EPB
308
Nicht mehr gelistet
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
| 33.000 $ | 0,01 % |
820
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
309
Neogen
NEOG
2,55 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
2.133
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
310
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,4 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
3.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
311
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
1.571
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
PGH
312
Nicht mehr gelistet
Pengrowth Energy Corporation
PGH
| 32.000 $ | 0,01 % |
6.000
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
313
Exelon
EXC
47,1 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
1.262
-2.972
| -70 % | -69.598 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
314
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 31.000 $ | 0,01 % |
1.053
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
315
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 30.000 $ | 0,01 % |
425
-25
| -6 % | -1.722 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
316
National Grid
NGG
84,1 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
427
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
317
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,6 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+900
| Neu | +29.264 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
318
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
319
DTE Energy
DTE
28,9 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
422
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
320
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
321
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
778
| – | – |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
322
COPT Defense Properties
CDP
3,72 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
323
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
324
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,78 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
+250
| Neu | +25.774 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
325
Vulcan Materials
VMC
36,9 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Stifel Trust für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Stifel Trust 510 Positionen im Wert von 522 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stifel Trust für Q3 2014 weist 34 neu, 51 erhöht, 127 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $. Der größte Verkauf betraf eBay mit einem geschätzten Wert von 2,23 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Stifel Trust im Q3 2014 war Rayonier Advanced Materials: 26.863 Aktien im Wert von 885.000 $.
- Stifel Trust hat seine Position in Whirlpool in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stifel Trust im Q3 2014 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 2,23 Mio. $.
- Stifel Trust hat seine Position in Myriad Genetics im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stifel Trust machen im Q3 2014 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 522 Mio. $ aus.
- Stifel Trust eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Stifel Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 522 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stifel Trust für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .