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Stifel Trust

Stifel Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.22억 회전율 8.24%
1년 추정 수익률 16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
+16.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.22억
AUM 성장
-US$1302만
자금 흐름
-US$586만
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
510
신규
34
증가
51
축소
127
청산됨
8
평균 보유 기간
1 연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WHR 아이콘
Whirlpool
WHR
+US$362만
2
PWR 아이콘
Quanta Services
PWR
+US$225만
3
TROW 아이콘
T. Rowe Price
TROW
+US$130만
4
AMT 아이콘
American Tower
AMT
+US$108만
5
RYAM 아이콘
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+US$94.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$223만
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+US$176만
3
SDRL 아이콘
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
+US$151만
4
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+US$115만
5
VFC 아이콘
VF Corp
VFC
+US$110만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 헬스케어 19.16%
2 산업재 14.13%
3 정보기술 10.79%
4 에너지 10.64%
5 금융 10.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GHC 아이콘
301
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9억
US$3.5만 0.01%
83
– –
2013 Q2
5개 분기
LEG 아이콘
302
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
US$3.5만 0.01%
975
– –
2013 Q2
5개 분기
STR 아이콘
303
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
US$3.5만 0.01%
1,568
– –
2013 Q2
5개 분기
ANSS 아이콘
304
상장폐지됨
Ansys
ANSS
US$3.3만 0.01%
423
– –
2013 Q2
5개 분기
GLW 아이콘
305
Corning
GLW
US$983억
US$3.3만 0.01%
1,700
– –
2013 Q2
5개 분기
HDB 아이콘
306
HDFC Bank
HDB
US$1329억
US$3.3만 0.01%
2,800
– –
2013 Q2
5개 분기
TGI 아이콘
307
상장폐지됨
Triumph Group
TGI
US$3.3만 0.01%
500
– –
2013 Q2
5개 분기
EPB
308
상장폐지됨
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
US$3.3만 0.01%
820
– –
2013 Q2
5개 분기
NEOG 아이콘
309
Neogen
NEOG
US$24.5억
US$3.2만 0.01%
2,133
– –
2014 Q1
2개 분기
RDY 아이콘
310
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$123억
US$3.2만 0.01%
3,000
– –
2013 Q2
5개 분기
TSM 아이콘
311
TSMC
TSM
US$2.07조
US$3.2만 0.01%
1,571
– –
2013 Q2
5개 분기
PGH
312
상장폐지됨
Pengrowth Energy Corporation
PGH
US$3.2만 0.01%
6,000
– –
2014 Q1
2개 분기
EXC 아이콘
313
Exelon
EXC
US$479억
US$3.1만 0.01%
1,262
-2,972
-70% -US$6.96만
2013 Q2
5개 분기
EMC 아이콘
314
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
US$3.1만 0.01%
1,053
– –
2013 Q2
5개 분기
JWN 아이콘
315
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
US$3만 0.01%
425
-25
-6% -US$1.72천
2013 Q2
5개 분기
NGG 아이콘
316
National Grid
NGG
US$847억
US$3만 0.01%
427
– –
2013 Q2
5개 분기
KBE 아이콘
317
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.6억
US$2.9만 0.01%
+900
신규 +US$2.93만
2014 Q3
0개 분기
TXN 아이콘
318
Texas Instruments
TXN
US$2774억
US$2.9만 0.01%
600
– –
2013 Q2
5개 분기
DTE 아이콘
319
DTE Energy
DTE
US$291억
US$2.8만 0.01%
422
– –
2013 Q2
5개 분기
NUE 아이콘
320
Nucor
NUE
US$566억
US$2.8만 0.01%
500
– –
2013 Q2
5개 분기
TRN 아이콘
321
Trinity Industries
TRN
US$23.9억
US$2.7만 0.01%
778
– –
2014 Q1
2개 분기
CDP 아이콘
322
COPT Defense Properties
CDP
US$37.6억
US$2.6만 0.01%
1,000
– –
2013 Q2
5개 분기
LLY 아이콘
323
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
US$2.6만 0.01%
400
– –
2013 Q2
5개 분기
VIS 아이콘
324
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.7억
US$2.6만 0.01%
+250
신규 +US$2.58만
2014 Q3
0개 분기
VMC 아이콘
325
Vulcan Materials
VMC
US$358억
US$2.6만 0.01%
420
– –
2013 Q2
5개 분기
11 12
13
14 15

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CHFS
Cobble Hill Financial Services Moorestown, New Jersey AUM US$5.41억 8.99% 1년 추정 수익률
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Wood Investment Counsel
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AAM
Archipel Asset Management Stockholm, Sweden AUM US$3.46억 3.54% 1년 추정 수익률
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington AUM US$7.13억 14.21% 1년 추정 수익률
NAM
Nexus Asset Management New York AUM US$7.25억 12.9% 1년 추정 수익률
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York AUM US$7.33억 21.72% 1년 추정 수익률
YI
YM Investment Central, Hong Kong AUM US$2.34억

Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰

2014년 3분기 기준, Stifel Trust의 보유 포지션은 510개, 총액은 US$5.22억였으며 전 분기 US$5.35억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Stifel Trust의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 51개 증가, 127개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, 26,863주를 보유했으며 가치는 US$88.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 eBay 주식으로, 추정 금액은 US$223만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.

  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Rayonier Advanced Materials 주식으로, US$88.5만 상당의 26,863주를 매수했어요.
  • Stifel Trust 측이 2014년 3분기에 Whirlpool 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$362만 규모예요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$223만예요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 Myriad Genetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Stifel Trust의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.22억 중 18% 비중을 차지해요.
  • Stifel Trust 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Stifel Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$5.22억 규모가 됐어요.

2014년 11월 14일에 제출된 Stifel Trust의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.