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KFS
KMS Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.13억
회전율
11.13%
1년 추정 수익률
14.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+14.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.13억
AUM 성장
+US$1398만
(+2%)
자금 흐름
+US$1878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.24%
보유액
575
신규
30
증가
290
축소
165
청산됨
34
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$138만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
|
+US$249만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$185만 |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$115만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$108만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.93% |
| 2 | 필수소비재 | 8.38% |
| 3 | 산업재 | 7.85% |
| 4 | 금융 | 7.53% |
| 5 | 에너지 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3322만 | 4.66% |
1,999,596
+79,668
| +4% | +US$133만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2646만 | 3.71% |
1,050,884
+78,908
| +8% | +US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2118만 | 2.97% |
153,314
+446
| +0.3% | +US$5.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1848만 | 2.59% |
278,335
+20,753
| +8% | +US$138만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1834만 | 2.57% |
228,995
+23,100
| +11% | +US$185만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1635만 | 2.29% |
212,458
+330
| +0.2% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1278만 | 1.79% |
156,000
+16,681
| +12% | +US$137만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1212만 | 1.7% |
113,699
+7,903
| +7% | +US$82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1056만 | 1.48% |
228,239
+2,846
| +1% | +US$12.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1050만 | 1.47% |
85,492
+2,772
| +3% | +US$34.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1606억
| US$912만 | 1.28% |
342,613
+11,368
| +3% | +US$30.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$897만 | 1.26% |
179,373
+3,747
| +2% | +US$18.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1503억
| US$714만 | 1% |
56,058
+2,911
| +5% | +US$36.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$673만 | 0.94% |
56,389
+2,063
| +4% | +US$26.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$640만 | 0.9% |
67,494
+1,386
| +2% | +US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$636만 | 0.89% |
62,799
-5,077
| -7% | -US$51.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$632만 | 0.89% |
148,201
+2,230
| +2% | +US$9.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$579만 | 0.81% |
61,522
+1,313
| +2% | +US$13.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$570만 | 0.8% |
68,080
+11,032
| +19% | +US$90.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$516만 | 0.72% |
127,961
+1,611
| +1% | +US$6.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$504만 | 0.71% |
25,399
-3,126
| -11% | -US$62.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$474만 | 0.66% |
63,349
+5,314
| +9% | +US$38.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$469만 | 0.66% |
138,639
+37,903
| +38% | +US$128만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$467만 | 0.66% |
23,720
+6,035
| +34% | +US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAI
25
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$464만 | 0.65% |
157,232
-1,020
| -0.6% | -US$2.97만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NAM
AWMDMG
CHFS
ST
CFS
AAM
KMS Financial Services의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, KMS Financial Services는 US$7.13억 상당의 575개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
KMS Financial Services의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 290개 증가, 165개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraShort S&P500으로, 401주를 보유했으며 가치는 US$98.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund으로, 추정 금액은 US$249만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 산업재입니다.
- KMS Financial Services의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort S&P500으로, US$98.8만 상당의 401주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KMS Financial Services로, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- KMS Financial Services의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- KMS Financial Services는 2014년 3분기에 Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KMS Financial Services의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.13억 중 25%를 차지해요.
- KMS Financial Services는 2014년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- KMS Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$7.13억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 KMS Financial Services의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.