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KFS
KMS Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.13억
회전율
11.13%
1년 추정 수익률
14.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.08%
1년 예상 수익률
+14.21%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.13억
AUM 성장
+US$1398만
(+2%)
자금 흐름
+US$1878만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.24%
보유액
575
신규
30
증가
290
축소
165
청산됨
34
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$194만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$185만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$138만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
|
+US$249만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$185만 |
| 3 |
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
|
+US$115만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$108만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.93% |
| 2 | 필수소비재 | 8.38% |
| 3 | 산업재 | 7.85% |
| 4 | 금융 | 7.53% |
| 5 | 에너지 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
US$947억
| US$455만 | 0.64% |
38,430
+902
| +2% | +US$10.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
27
Altria Group
MO
US$1308억
| US$453만 | 0.64% |
98,600
+1,045
| +1% | +US$4.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$452만 | 0.63% |
75,025
+6,763
| +10% | +US$39.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$436만 | 0.61% |
84,008
+3,642
| +5% | +US$18.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
30
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$433만 | 0.61% |
114,686
+1,618
| +1% | +US$6.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
31
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$430만 | 0.6% |
56,185
+10,953
| +24% | +US$89.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
32
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$420만 | 0.59% |
41,363
+2,664
| +7% | +US$25.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
33
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$418만 | 0.59% |
44,945
+1,973
| +5% | +US$18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RSO
34
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$418만 | 0.59% |
214,325
+10,989
| +5% | +US$23.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
35
Waste Management
WM
US$970억
| US$408만 | 0.57% |
85,739
+3,245
| +4% | +US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$407만 | 0.57% |
138,981
-36,419
| -21% | -US$105만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
37
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5억
| US$403만 | 0.56% |
89,977
+1,974
| +2% | +US$8.92만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
38
Kimberly-Clark
KMB
US$672억
| US$401만 | 0.56% |
38,886
+519
| +1% | +US$5.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
39
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$398만 | 0.56% |
21,772
+1,358
| +7% | +US$23.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$397만 | 0.56% |
40,236
-11,093
| -22% | -US$108만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$375만 | 0.53% |
291,810
+27,216
| +10% | +US$35만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
42
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$372만 | 0.52% |
40,770
+531
| +1% | +US$4.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
43
Philip Morris
PM
US$3101억
| US$368만 | 0.52% |
44,073
-1,670
| -4% | -US$14.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
44
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$356만 | 0.5% |
67,008
+1,560
| +2% | +US$8.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$354만 | 0.5% |
44,833
+2,223
| +5% | +US$16.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$352만 | 0.49% |
17
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
47
Caterpillar
CAT
US$2746억
| US$351만 | 0.49% |
35,429
-261
| -0.7% | -US$2.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$348만 | 0.49% |
34,715
+2,316
| +7% | +US$23.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
49
Ford
F
US$476억
| US$346만 | 0.49% |
234,000
+10,989
| +5% | +US$18.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$346만 | 0.49% |
48,133
-3,608
| -7% | -US$27.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NAM
AWMDMG
CHFS
AAM
KMS Financial Services의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, KMS Financial Services 측은 US$7.13억 상당의 575개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.99억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
KMS Financial Services의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 30개, 290개 증가, 165개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares UltraShort S&P500 주식으로, 401주를 보유했으며 가치는 US$98.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund 주식으로, 추정 금액은 US$249만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
- KMS Financial Services의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort S&P500 주식으로, US$98.8만 상당의 401주를 매수했어요.
- KMS Financial Services 측이 2014년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$194만 규모예요.
- KMS Financial Services의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$185만예요.
- KMS Financial Services 측은 2014년 3분기에 Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KMS Financial Services의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.13억 중 25% 비중을 차지해요.
- KMS Financial Services 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- KMS Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$7.13억에 이르렀어요.
2014년 11월 14일에 제출된 KMS Financial Services의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.