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KFS

KMS Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 713 Mio. $ Umschlag 11,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
713 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+18,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,24 %
Position
575
Neu
30
Aufgestockt
290
Reduziert
165
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,94 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,85 Mio. $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,38 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,37 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFP-Symbol
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
+2,49 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,85 Mio. $
3
XIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Short Term ETN
XIV
+1,15 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,08 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,93 %
2 Basiskonsumgüter 8,38 %
3 Industrie 7,85 %
4 Finanzwesen 7,53 %
5 Energie 7,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
26
3M
MMM
98,2 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,64 %
38.430
+902
+2 % +108.429 $
2013 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
27
Altria Group
MO
126 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,64 %
98.600
+1.045
+1 % +44.763 $
2013 Q2
5 Quartale
JPM-Symbol
28
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,63 %
75.025
+6.763
+10 % +395.333 $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
29
Wells Fargo
WFC
259 Mrd. $
4,36 Mio. $ 0,61 %
84.008
+3.642
+5 % +187.338 $
2013 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
30
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,61 %
114.686
+1.618
+1 % +62.577 $
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
31
ConocoPhillips
COP
158 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,6 %
56.185
+10.953
+24 % +896.226 $
2013 Q2
5 Quartale
RTN
32
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,2 Mio. $ 0,59 %
41.363
+2.664
+7 % +255.279 $
2013 Q3
4 Quartale
PEP-Symbol
33
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,59 %
44.945
+1.973
+5 % +180.126 $
2013 Q2
5 Quartale
RSO
34
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
4,18 Mio. $ 0,59 %
214.325
+10.989
+5 % +237.878 $
2013 Q2
5 Quartale
WM-Symbol
35
Waste Management
WM
94,2 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,57 %
85.739
+3.245
+4 % +148.611 $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,54 Bio. $
4,07 Mio. $ 0,57 %
138.981
-36.419
-21 % -1,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PKW-Symbol
37
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,56 %
89.977
+1.974
+2 % +89.191 $
2013 Q3
4 Quartale
KMB-Symbol
38
Kimberly-Clark
KMB
69,1 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,56 %
38.886
+519
+1 % +54.044 $
2013 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
39
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,56 %
21.772
+1.358
+7 % +231.159 $
2013 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
40
Invesco QQQ Trust
QQQ
462 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,56 %
40.236
-11.093
-22 % -1,08 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SCHD-Symbol
41
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,53 %
291.810
+27.216
+10 % +349.747 $
2013 Q4
3 Quartale
IBB-Symbol
42
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,5 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,52 %
40.770
+531
+1 % +46.599 $
2013 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
43
Philip Morris
PM
302 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,52 %
44.073
-1.670
-4 % -141.240 $
2013 Q2
5 Quartale
AMJ-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
3,56 Mio. $ 0,5 %
67.008
+1.560
+2 % +81.741 $
2013 Q2
5 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
3,54 Mio. $ 0,5 %
44.833
+2.223
+5 % +163.072 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
46
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,23 Bio. $
3,52 Mio. $ 0,49 %
17
– –
2013 Q2
5 Quartale
CAT-Symbol
47
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,49 %
35.429
-261
-0,7 % -27.668 $
2013 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
48
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,49 %
34.715
+2.316
+7 % +234.541 $
2013 Q2
5 Quartale
F-Symbol
49
Ford
F
50,2 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,49 %
234.000
+10.989
+5 % +187.775 $
2013 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
50
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,49 %
48.133
-3.608
-7 % -272.290 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
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AAM
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Portfolio-Rückblick von KMS Financial Services für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt KMS Financial Services 575 Positionen im Wert von 713 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 699 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KMS Financial Services für Q3 2014 weist 30 neu, 290 erhöht, 165 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares UltraShort S&P500: 401 Aktien im Wert von 988.000 $. Der größte Verkauf betraf Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund mit einem geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von KMS Financial Services im Q3 2014 war ProShares UltraShort S&P500: 401 Aktien im Wert von 988.000 $.
  • KMS Financial Services hat seine Position in Apple in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KMS Financial Services im Q3 2014 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,85 Mio. $.
  • KMS Financial Services hat seine Position in Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KMS Financial Services machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 713 Mio. $ aus.
  • KMS Financial Services eröffnete 30 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von KMS Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 713 Mio. $.

Auf Grundlage der von KMS Financial Services für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .