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AAM
Archipel Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.46억
회전율
80.65%
1년 추정 수익률
3.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.5%
1년 예상 수익률
+3.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.46억
AUM 성장
-US$5412만
(-14%)
자금 흐름
-US$4340만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.91%
보유액
155
신규
99
증가
4
축소
24
청산됨
26
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$934만 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$746만 |
| 3 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$743만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$697만 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$667만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$1020만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1009만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$1003만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$996만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$994만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.82% |
| 2 | 건강관리 | 15.32% |
| 3 | 정보기술 | 13.63% |
| 4 | 금융 | 13.31% |
| 5 | 에너지 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viatris
VTRS
US$214억
| US$874만 | 2.53% |
+192,157
| 신규 | +US$934만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$838만 | 2.42% |
378,472
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$801만 | 2.31% |
+44,946
| 신규 | +US$746만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4
Regions Financial
RF
US$234억
| US$800만 | 2.31% |
796,956
-107,005
| -12% | -US$109만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$763만 | 2.2% |
645,702
+16,110
| +3% | +US$20.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$746만 | 2.16% |
267,157
-70,812
| -21% | -US$202만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$726만 | 2.1% |
410,826
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Incyte
INCY
US$229억
| US$682만 | 1.97% |
+138,980
| 신규 | +US$697만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
9
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$676만 | 1.95% |
83,620
-32,001
| -28% | -US$267만 |
2014 Q2
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Noble Corporation
NE
| US$676만 | 1.95% |
304,395
-23,886
| -7% | -US$64.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$654만 | 1.89% |
+187,455
| 신규 | +US$655만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
12
AES
AES
US$107억
| US$626만 | 1.81% |
441,815
+394,236
| +829% | +US$586만 |
2014 Q2
1분기
|
|
13
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$600만 | 1.73% |
+162,375
| 신규 | +US$603만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LVLT
14
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$599만 | 1.73% |
+131,058
| 신규 | +US$582만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
15
Macy's
M
US$62.7억
| US$592만 | 1.71% |
+101,722
| 신규 | +US$603만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$591만 | 1.71% |
+150,158
| 신규 | +US$574만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$582만 | 1.68% |
+1,266
| 신규 | +US$667만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
18
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$558만 | 1.61% |
+29,815
| 신규 | +US$589만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RAD
19
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$557만 | 1.61% |
+57,546
| 신규 | +US$743만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$516만 | 1.49% |
382,656
-273,475
| -42% | -US$377만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$481만 | 1.39% |
26,524
-6,223
| -19% | -US$113만 |
2014 Q2
1분기
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$494억
| US$466만 | 1.35% |
105,138
-104,772
| -50% | -US$491만 |
2014 Q2
1분기
|
|
23
Fastenal
FAST
US$585억
| US$460만 | 1.33% |
+409,632
| 신규 | +US$468만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$454만 | 1.31% |
+82,050
| 신규 | +US$471만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$450만 | 1.3% |
+40,098
| 신규 | +US$382만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CFS
YI
TCM
APV
SCP
PIP
WLC
ST
Archipel Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Archipel Asset Management의 보유 포지션은 155개, 총액은 US$3.46억였으며 전 분기 US$4억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Archipel Asset Management은(는) 2014년 3분기에 순 US$4340만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ROCK-TENN COMPANY CL-A으로, 추정 US$1020만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 18%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, Archipel Asset Management는 Viatris에 US$874만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Archipel Asset Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viatris으로, US$874만 상당의 192,157주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 AES 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Archipel Asset Management로, 추정 증가액은 US$586만 규모예요.
- Archipel Asset Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs이며, 추정 감소액은 US$947만예요.
- Archipel Asset Management는 2014년 3분기에 ROCK-TENN COMPANY CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1020만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Archipel Asset Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.46억 중 22%를 차지해요.
- Archipel Asset Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Archipel Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3.46억가 됐어요.
2014년 10월 15일에 제출된 Archipel Asset Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.