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AAM
Archipel Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 346 mi
Giro
80,65%
Retorno est. (1 ano)
3,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,5%
Retorno est. (1 ano)
+3,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 346 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,1 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 43,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,91%
Posição
155
Nova
99
Aumentada
4
Reduzida
24
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 9,34 mi |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 7,46 mi |
| 3 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 7,43 mi |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$ 6,97 mi |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 6,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 10 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 9,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,82% |
| 2 | Saúde | 15,32% |
| 3 | Tecnologia | 13,63% |
| 4 | Financeiro | 13,31% |
| 5 | Energia | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 8,74 mi | 2,53% |
+192.157
| Nova | +US$ 9,34 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
2
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 8,38 mi | 2,42% |
378.472
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
AGN
3
Deslistada
Allergan Inc
AGN
| US$ 8,01 mi | 2,31% |
+44.946
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 8 mi | 2,31% |
796.956
-107.005
| -12% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 7,63 mi | 2,2% |
645.702
+16.110
| +3% | +US$ 203 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 7,46 mi | 2,16% |
267.157
-70.812
| -21% | -US$ 2,02 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
7
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 7,26 mi | 2,1% |
410.826
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
| US$ 6,82 mi | 1,97% |
+138.980
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
9
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 6,76 mi | 1,95% |
83.620
-32.001
| -28% | -US$ 2,67 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Noble Corporation
NE
| US$ 6,76 mi | 1,95% |
304.395
-23.886
| -7% | -US$ 644 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
SiriusXM
SIRI
US$ 9,09 bi
| US$ 6,54 mi | 1,89% |
+187.455
| Nova | +US$ 6,55 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
12
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 6,26 mi | 1,81% |
441.815
+394.236
| +829% | +US$ 5,86 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
13
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 6 mi | 1,73% |
+162.375
| Nova | +US$ 6,03 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LVLT
14
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 5,99 mi | 1,73% |
+131.058
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 5,92 mi | 1,71% |
+101.722
| Nova | +US$ 6,03 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 5,91 mi | 1,71% |
+150.158
| Nova | +US$ 5,74 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 5,82 mi | 1,68% |
+1.266
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 5,58 mi | 1,61% |
+29.815
| Nova | +US$ 5,89 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
RAD
19
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 5,57 mi | 1,61% |
+57.546
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 5,16 mi | 1,49% |
382.656
-273.475
| -42% | -US$ 3,77 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,81 mi | 1,39% |
26.524
-6.223
| -19% | -US$ 1,13 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,4 bi
| US$ 4,66 mi | 1,35% |
105.138
-104.772
| -50% | -US$ 4,91 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
23
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 4,6 mi | 1,33% |
+409.632
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 4,54 mi | 1,31% |
+82.050
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 4,5 mi | 1,3% |
+40.098
| Nova | +US$ 3,82 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Archipel Asset Management no T3 2014
No T3 2014, Archipel Asset Management detinha 155 posições no valor de US$ 346 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Archipel Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 43,4 mi em T3 2014, encerrando 26 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi ROCK-TENN COMPANY CL-A, uma posição estimada em US$ 10,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Archipel Asset Management abriu uma nova posição em Viatris no valor de US$ 8,74 mi.
- A maior compra de Archipel Asset Management no T3 2014 foi Viatris: 192.157 ações no valor de US$ 8,74 mi.
- Archipel Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em AES no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 5,86 mi.
- A maior redução de Archipel Asset Management em T3 2014 foi em Goldman Sachs, com um corte estimado de US$ 9,47 mi.
- Archipel Asset Management encerrou totalmente sua posição em ROCK-TENN COMPANY CL-A no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Archipel Asset Management representam 22% de sua carteira de US$ 346 mi no T3 2014.
- Archipel Asset Management abriu 99 novas posições e encerrou 26 em T3 2014.
- O valor da carteira de Archipel Asset Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 346 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Archipel Asset Management referente a T3 2014, protocolado em 15 de out. de 2014.